中财网 中财网股票行情
银座股份(600858)现金流量表图
银座股份(600858)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)605152.25508422.76358116.04201670.79639116.20
收到的税费返还(万元)829.291881.921804.64663.151618.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20580.2221672.0414200.937327.4333675.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)626561.75531976.72374121.60209661.38674411.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383833.59327763.55273535.00165138.18388739.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86525.1361953.9540249.5818742.2981353.98
支付的各项税费(万元)46152.7838754.2030542.4215283.2240081.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54832.8550625.9439570.8614278.5250734.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)571344.35479097.64383897.85213442.21560908.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55217.4052879.08-9776.25-3780.83113502.54
收回投资收到的现金(万元)19000.0019000.0019000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--427.50427.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40960.4240185.2440184.492.3973.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59960.4259612.7459611.992.3973.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15982.759845.705067.193809.2817844.91
投资支付的现金(万元)15000.0015000.0015000.00--19000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30982.7524845.7020067.193809.2836844.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28977.6734767.0539544.80-3806.89-36771.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)328951.00331451.00258150.00218100.00259750.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)376451.00331451.00258150.00218100.00259750.00
偿还债务支付的现金(万元)342101.00233950.00157348.00120798.00344952.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18052.5515678.9410998.753256.7618533.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42043.3527559.8319174.059617.6129603.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)402196.90277188.76187520.80133672.37393089.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25745.9054262.2470629.2084427.63-133339.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58449.17141908.37100397.7576839.91-56608.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87595.0387595.0387595.0387595.03144203.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)146044.20229503.40187992.77164434.9487595.03
净利润(万元)19253.48--19628.05---3357.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------5233.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4145.86--3023.33--6539.43
长期待摊费用摊销(万元)7805.89--4184.84--8169.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12021.50---13056.49---140.80
固定资产报废损失(万元)373.02--269.78--71.03
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)29617.46--14616.27--31879.32
投资损失(万元)----0.00--56.62
递延所得税资产减少(万元)1086.19--370.10---729.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)12199.65--12603.51---2445.51
经营性应收项目的减少(万元)4410.78--4282.18---19640.25
经营性应付项目的增加(万元)-61359.29---79510.46--37814.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55217.40---9776.25--113502.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)146044.20--187992.77--87595.03
减:现金的期初余额(万元)87595.03--87595.03--144203.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58449.17--100397.75---56608.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)239.03--139.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23713.13--11139.15----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-232023-05-162023-03-29
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-232023-05-172023-03-29
↑返回页顶↑

转至银座股份（600858）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。