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海天味业(603288)现金流量表图
海天味业(603288)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3312743.482161381.841400814.27622606.123038260.32
收到的税费返还(万元)2130.532057.061718.06657.021877.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17813.319654.897083.554831.2420788.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3332687.322173093.791409615.87628094.383060926.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1848556.981311671.56899359.88488179.991709564.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)205860.61161221.03116176.7275201.46182027.24
支付的各项税费(万元)292767.95216634.04133527.0263072.40262302.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210906.68168739.29110058.4447393.58222660.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2558092.221858265.921259122.07673847.432376555.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)774595.10314827.86150493.81-45753.05684371.09
收回投资收到的现金(万元)1383424.731236278.82854211.31175776.171400405.00
取得投资收益收到的现金(万元)22079.9218059.5913633.847379.5412578.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)774.53935.7823.4016.331662.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--37971.14------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1462067.041293245.33890259.42202715.551478430.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128360.1598053.9754991.6523771.85157570.02
投资支付的现金(万元)2703630.822228729.47962425.15473942.201698474.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2835042.662326783.441017416.80497714.051856044.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1372975.61-1033538.12-127157.38-294998.50-377614.48
吸收投资收到的现金(万元)957775.87957775.87917967.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18225.0013052.939700.007400.0035650.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--314947.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1321721.501285776.641114620.57120072.18184298.32
偿还债务支付的现金(万元)36366.5030541.5027841.5026866.5046536.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)631293.74622933.52478268.87886.72368979.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--193530.49------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)955377.78847005.50569450.9259621.30584537.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)366343.72438771.14545169.6560450.87-400239.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4988.562929.613252.0122.3558.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-237025.35-277009.51571758.09-280278.33-93424.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1191575.331190683.131190683.131190683.131284108.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)954549.98913673.631762441.22910404.801190683.13
净利润(万元)704545.23--392177.14--635586.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2797.68--1753.57--3146.50
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)84.62--34.42---809.12
固定资产报废损失(万元)77825.00--37965.18--84893.96
公允价值变动损失(万元)-21734.72---7838.58---21884.62
财务费用(万元)-52912.41---23995.64---50931.86
投资损失(万元)-1837.98---1232.31---1850.88
递延所得税资产减少(万元)7174.73--7056.06--6450.58
递延所得税负债增加(万元)-467.13---553.06---23.49
存货的减少(万元)11627.02--79116.01--9396.78
经营性应收项目的减少(万元)-32178.22--5401.86---12203.31
经营性应付项目的增加(万元)60132.19---341005.54--20227.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)954549.98--1762441.22--1190683.13
减:现金的期初余额(万元)1191575.33--1190683.13--1284108.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-10-282025-08-292025-04-292025-04-03
更新时间2026-03-272025-10-292025-08-292025-04-292025-04-03
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