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海天味业(603288)现金流量表图
海天味业(603288)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2004637.721359334.75711904.892675735.941936293.76
收到的税费返还(万元)1508.82981.50110.781582.241446.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10922.756886.033305.9717438.2913354.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2017069.281367202.28715321.632694756.481951094.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1223898.00797649.59440881.221726968.471327981.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122284.0285655.8556784.26149422.44119538.45
支付的各项税费(万元)182251.83125287.3668835.29250703.02204795.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143019.5999870.0842477.56184631.12156893.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1671453.441108462.88608978.332311725.051809208.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)345615.85258739.39106343.30383031.43141885.53
收回投资收到的现金(万元)1078000.00851800.00208300.001189400.00958390.00
取得投资收益收到的现金(万元)12798.8711296.952650.2215752.7413182.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)442.7989.9841.10506.611512.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28555.50--5077.3058732.7548280.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1119797.16884217.08216068.621264392.101021365.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143221.14103707.9535104.94151790.07102467.51
投资支付的现金(万元)1035961.72674400.00142100.001569005.00769100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1890.00----9450.01--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1181072.86778107.95177204.941730245.07881017.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61275.70106109.1338863.68-465852.97140348.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47596.3511874.193677.2725100.8715093.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90000.00----70000.0070000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)137596.3571874.193677.2795100.8785093.09
偿还债务支付的现金(万元)12401.2710748.932132.0125948.8823170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)325196.50324815.02224.18321408.40321221.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1065.36--361.76149519.7150158.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)338663.13336296.762717.95496876.99394549.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-201066.78-264422.58959.32-401776.13-309456.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------278.64--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)83273.37100425.95146166.31-484876.31-27222.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)915203.50915203.50915203.501400079.811400079.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)998476.871015629.451061369.81915203.501372857.15
净利润(万元)--310348.12--620316.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1655.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1363.01--2012.48--
长期待摊费用摊销(万元)------523.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.91---85.09--
固定资产报废损失(万元)--42959.67------
公允价值变动损失(万元)---12186.56---12126.00--
财务费用(万元)---27925.88---73289.23--
投资损失(万元)---1129.20---1311.17--
递延所得税资产减少(万元)--11419.27--4714.70--
递延所得税负债增加(万元)---11.17---382.14--
存货的减少(万元)--57325.26--3552.56--
经营性应收项目的减少(万元)--4538.17---3847.75--
经营性应付项目的增加(万元)---128720.86---240144.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------383031.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1015629.45--915203.50--
减:现金的期初余额(万元)--915203.50--1400079.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------484876.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------259.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1819.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-262023-10-31
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