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百奥赛图(688796)现金流量表图
百奥赛图(688796)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139402.64100834.2269191.5197771.5061276.19
收到的税费返还(万元)12.07--1.1081.91--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239.39517.53386.861355.29705.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143654.10101351.7569579.4899208.7061982.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44334.0931731.7218130.9931971.0918339.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40853.6029050.4420777.0231336.9322333.12
支付的各项税费(万元)4918.933751.312929.363487.172102.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16522.2710541.207398.7311288.929186.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106628.8975074.6849236.1178084.1051961.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37025.2126277.0720343.3721124.5910020.32
收回投资收到的现金(万元)1687.57----871.85--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1342.6029.83110.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8211.13--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9927.846238.1329.83982.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8781.956607.123172.023712.942965.00
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00--10980.9610980.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9631.65--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28413.6024738.778319.6014693.9013945.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18485.76-18500.64-8289.77-13711.54-13945.96
吸收投资收到的现金(万元)116880.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24827.0022127.0018227.0023566.7719500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)309.73--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142016.7322436.7318536.7323932.5419795.42
偿还债务支付的现金(万元)23356.8922571.8918274.8517655.8614235.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1504.991153.50749.941519.201136.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19168.76--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44030.6436766.8127265.1133135.2426590.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)97986.08-14330.08-8728.38-9202.70-6794.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)284.26162.65335.66274.709.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)116809.80-6391.003660.87-1514.95-10710.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38445.8038445.8038445.8039960.7539960.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155255.6032054.8142106.6838445.8029249.91
净利润(万元)17319.9511412.654799.883353.69-10227.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1533.59--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)853.31642.38430.44880.77663.51
长期待摊费用摊销(万元)2361.21--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.30-79.43-91.95-0.84-6.78
固定资产报废损失(万元)21.587610.635081.3710047.427991.47
公允价值变动损失(万元)-6589.78-5889.17-2300.50-1373.07-334.39
财务费用(万元)7100.075444.813592.589167.507386.78
投资损失(万元)2230.591585.781185.622964.871635.34
递延所得税资产减少(万元)-5.2995.7041.67-95.70--
递延所得税负债增加(万元)--12.02---189.84-118.63
存货的减少(万元)-1559.82-548.48-60.81-1718.90-2291.01
经营性应收项目的减少(万元)-5968.66-2255.101674.51-10368.80-587.49
经营性应付项目的增加(万元)2574.28312.51340.73-1464.97-480.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37025.21--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)155255.6032054.8142106.6838445.8029249.91
减:现金的期初余额(万元)38445.8038445.8038445.8039960.7539960.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)116809.80--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1207.33--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2802.42--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-11-202025-11-202025-11-202025-11-20
更新时间2026-03-272025-11-202025-11-202025-11-202025-11-20
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