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振石股份(601112)现金流量表图
振石股份(601112)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359200.29277697.69189046.60237323.59
收到的税费返还(万元)2611.902081.661856.785225.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23274.2814790.8413627.1320375.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)385086.46294570.19204530.51262925.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194355.58182895.22133336.46175610.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61149.0543205.3229683.2945178.76
支付的各项税费(万元)39353.1130316.5117548.4016925.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45314.8226982.2013342.3314911.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)340172.56283399.25193910.48252626.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44913.9011170.9310620.0310298.32
收回投资收到的现金(万元)452826.72383402.55232202.55120797.45
取得投资收益收到的现金(万元)556.24565.12303.37239.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.16696.47245.60270.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)453699.12384664.14232751.52121307.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60866.6658805.8447384.9992801.23
投资支付的现金(万元)440067.39382800.00247744.35123027.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)500934.04441605.84295129.34215829.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47234.92-56941.70-62377.82-94522.09
吸收投资收到的现金(万元)--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)288552.95237448.12213649.89510533.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4288.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)292841.72241736.89213649.89510533.98
偿还债务支付的现金(万元)249741.11182271.26137341.26431243.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12616.589554.396390.3713855.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9637.62------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)271995.31197227.26148574.91448257.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20846.4144509.6365074.9962276.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1398.24610.82886.98-185.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)17127.16-650.3214204.19-22132.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128720.90128720.90128720.90150853.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)145848.06128070.58142925.09128720.90
净利润(万元)73442.4560350.2640440.1860746.43
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)1579.31------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)872.07652.43432.74694.28
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.55-35.90-20.43-24.26
固定资产报废损失(万元)35039.6523673.2916693.1719517.43
公允价值变动损失(万元)55.63-75.5060.26-161.45
财务费用(万元)13588.7810089.355877.3612260.89
投资损失(万元)-545.95-622.22-416.12-211.33
递延所得税资产减少(万元)-4449.32-3234.49-2311.05-653.63
递延所得税负债增加(万元)-508.18-404.22131.77408.83
存货的减少(万元)-38796.21-32203.65-26624.67-35569.77
经营性应收项目的减少(万元)-206994.49-198902.93-93358.24-97903.18
经营性应付项目的增加(万元)158908.59139735.9761182.5644847.32
其他(万元)440.14-89.0131.36-165.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)44913.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)145848.06128070.58142925.09128720.90
减:现金的期初余额(万元)128720.90128720.90128720.90150853.44
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17127.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)10048.04------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)1697.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-03-302026-01-092026-01-092026-01-09
更新时间2026-03-302026-01-092026-01-092026-01-09
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