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贵州轮胎(000589)现金流量表图
贵州轮胎(000589)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1003892.87719228.84449825.10224691.59872306.68
收到的税费返还(万元)6224.693183.523183.52--15108.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10301.419206.195482.733175.728267.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1020418.96731618.54458491.35227867.31895682.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656991.82523932.51361557.38189801.30760051.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91505.3259106.1241311.7221554.4681845.04
支付的各项税费(万元)17979.977323.126637.812607.109084.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55210.4736671.4522230.759181.4555812.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)821687.58627033.21431737.68223144.30906793.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)198731.38104585.3426753.674723.01-11111.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3298.261230.49330.49--3786.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)335.0127.1526.8121.98-568.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3633.271257.63357.3021.983218.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173755.1287863.5462557.6215432.11102271.86
投资支付的现金(万元)10348.9610629.5010186.9410186.9422979.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)184104.0898493.0472744.5625619.05125251.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180470.81-97235.41-72387.26-25597.07-122033.17
吸收投资收到的现金(万元)2020.008625.408405.407665.40510.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2020.008625.40----480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206975.26180894.01150003.2372400.00566113.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6705.40--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215700.66189519.41158408.6380065.40566623.27
偿还债务支付的现金(万元)185736.38141669.70112538.4970175.80300105.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36489.7232319.6029386.422610.9613193.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)256.00256.00256.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6760.996817.62--6817.626584.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228987.08180806.92148742.5279604.38319884.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13286.428712.499666.10461.01246738.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)639.901481.732421.24-1511.932647.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5614.0417544.14-33546.24-21924.98116241.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)291721.87291721.87291721.87291721.87175479.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297335.91309266.01258175.62269796.89291721.87
净利润(万元)83951.91--34271.82--43162.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.33---91.13--3350.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1776.49--868.65--1962.39
长期待摊费用摊销(万元)7656.92------3894.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2104.65--20251.51--1412.39
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12639.54--7578.78--6612.17
投资损失(万元)-1213.90---1230.49---2200.16
递延所得税资产减少(万元)2848.92--2762.54---4773.77
递延所得税负债增加(万元)-529.95---139.05--4097.93
存货的减少(万元)-34806.95---2145.01---29823.64
经营性应收项目的减少(万元)-31597.42---41530.59---54587.15
经营性应付项目的增加(万元)108626.66--1703.97---16121.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)198731.38--5517.46---11111.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)297335.91--258175.62--291721.87
减:现金的期初余额(万元)291721.87--291721.87--175479.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5614.04--1069.93--116241.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-212023-04-292023-04-25
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-222023-04-292023-04-25
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