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大通燃气(000593)现金流量表图
大通燃气(000593)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金75243.5246300.2324221.1376728.8154649.47
收到的税费返还213.07161.20----1.33
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1020.07526.31194.711052.55931.72
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计76476.6646987.7424415.8477781.3655582.51
购买商品、接受劳务支付的现金59699.6532579.1916975.6360333.4235995.65
支付给职工以及为职工支付的现金6620.664351.512423.397360.195343.34
支付的各项税费2785.701822.54682.613373.422496.59
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4927.912813.651348.375310.345439.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74033.9341566.8921430.0076377.3749274.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2442.735420.852985.841403.996307.74
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金676.60338.71--2423.552423.55
取得投资收益收到的现金109.162.502.5096.5677.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48.217.38--22.848.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------148.23173.25
收到其他与投资活动有关的现金90.6483.639.4498.4377.38
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计924.60432.2211.942789.612760.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3071.051893.371333.539610.166910.07
投资支付的现金260.43----695.00695.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11695.6311695.63------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金299.33221.99221.994.302.49
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15326.4413811.001555.5210309.477607.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14401.83-13378.77-1543.59-7519.86-4846.58
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------350.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------350.00250.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29600.0025400.0020000.008000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金22070.0022070.0011570.0010.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计51670.0047470.0031570.008360.004250.00
偿还债务支付的现金18579.5018425.0015662.502300.001212.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2338.541376.13632.582353.041752.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息113.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金20068.0018517.0011500.001036.92919.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计40986.0438318.1327795.085689.963883.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10683.969151.873774.922670.04366.43
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-1275.141193.955217.17-3445.831827.60
加:期初现金及现金等价物余额5494.695494.695494.698940.528940.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4219.556688.6310711.865494.6910768.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1417.70---18636.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---22.19--20830.72--
固定资产折旧--2433.66--4263.08--
无形资产摊销--72.54--148.97--
长期待摊费用摊销--68.63--370.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.85---0.11--
固定资产报废损失--0.92--29.42--
公允价值变动损失---114.08------
财务费用--1369.69--2503.26--
投资损失---309.97---1823.52--
递延所得税资产减少--79.39--312.54--
递延所得税负债增加---27.09---54.18--
存货的减少---1692.34---1076.49--
经营性应收项目的减少---3598.41---14127.76--
经营性应付项目的增加--5744.24--8664.11--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5420.85--1403.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6688.63--5494.69--
减:现金的期初余额--5494.69--8940.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1193.95---3445.83--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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