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德龙汇能(000593)现金流量表图
德龙汇能(000593)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119677.5776017.8434712.84180981.86124944.47
收到的税费返还(万元)111.50102.602.501331.541285.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14529.528657.80460.191883.321275.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)134318.5884778.2435175.53184196.72127505.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92723.2561576.6930430.02135183.9792966.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8897.326211.473443.0711833.609103.43
支付的各项税费(万元)4781.003702.102049.846056.124917.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5554.763385.911330.4613584.7210854.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)111956.3374876.1737253.40166658.41117841.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22362.269902.07-2077.8717538.319663.82
收回投资收到的现金(万元)------248.70248.70
取得投资收益收到的现金(万元)19.292.502.5053.8918.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.510.40--36.991.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------369.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)122.802.902.50339.58638.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5542.964087.271009.745562.043582.38
投资支付的现金(万元)2860.352860.352860.35595.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16911.7016911.70------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)25315.0123859.323870.096157.953582.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25192.22-23856.41-3867.59-5818.37-2944.31
吸收投资收到的现金(万元)------453.75453.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------453.75453.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26274.0024274.0017044.0047216.5340881.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)26274.0024274.0017044.0047670.2841335.28
偿还债务支付的现金(万元)29622.1815148.003637.5055546.8845892.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1893.721250.16591.642772.332133.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3548.373548.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)31515.8916398.164229.1461867.5851574.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5241.897875.8412814.86-14197.30-10239.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8071.85-6078.516869.39-2477.36-3519.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16805.6316805.6316805.6319282.9919282.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8733.7710727.1223675.0216805.6315763.20
净利润(万元)--3181.06--4715.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--92.79--257.83--
长期待摊费用摊销(万元)--534.36--704.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.20---0.53--
固定资产报废损失(万元)--0.00--5.01--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1253.96--3041.98--
投资损失(万元)--40.79--50.89--
递延所得税资产减少(万元)---416.19---129.24--
递延所得税负债增加(万元)--105.16--72.07--
存货的减少(万元)---65.24---1513.79--
经营性应收项目的减少(万元)---4241.46---3577.83--
经营性应付项目的增加(万元)--5878.10--6587.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9902.07--17538.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10727.12--16805.63--
减:现金的期初余额(万元)--16805.63--19282.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6078.51---2477.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--101.53---84.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.97--120.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-182023-04-292023-04-032022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-182023-04-292023-04-032022-10-26
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