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通威股份(600438)现金流量表图
通威股份(600438)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11186211.338636465.393248464.6712977886.9811148252.43
收到的税费返还(万元)76188.1668400.7531571.43323392.86234845.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)170115.44160959.8242658.08166736.07124627.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)11432514.928865825.963322694.1713468015.9111507725.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7302539.025450642.162391638.597251072.637471152.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)696844.09436759.93312495.11567768.03338315.46
支付的各项税费(万元)1131909.67778474.01327537.741125086.51654191.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198735.2984336.5266475.23142297.78155807.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)9330028.086750212.613098146.679086224.958619466.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2102486.842115613.36224547.504381790.962888259.17
收回投资收到的现金(万元)1584000.00765000.00310000.001535112.241045000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9206.488606.052468.499016.8412097.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1110.12852.92445.783274.513535.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1570.001570.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--42809.7214188.6970227.9534960.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1664335.16818838.69328672.951617631.541095592.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1653474.101171018.04672275.951521791.54988250.28
投资支付的现金(万元)2700065.872162251.461320203.682125754.231505000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--91283.2786882.9750700.9244306.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)4460964.553424552.772079362.603698246.692537557.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2796629.39-2605714.08-1750689.65-2080615.16-1441964.47
吸收投资收到的现金(万元)109180.0053900.00280.00203231.0084700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)109180.0053900.00280.00203231.0084700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1511945.881088476.41675498.302431553.802172679.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2293.672293.6745795.579023.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1635803.441144670.08678071.972680580.362266403.55
偿还债务支付的现金(万元)400768.15210094.7351980.41994678.07656944.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1939844.651937864.146749.63505876.47500306.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)588432.89588432.894643.8235229.7235199.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19741.9313361.13255398.41120735.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2412704.402167700.8072091.171755952.951277986.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-776900.96-1023030.71605980.80924627.41988416.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1557.12-1795.97-312.963293.07-3480.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1472600.62-1514927.40-920474.313229096.292431230.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3519404.163519404.163519404.16290307.87290307.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2046803.542004476.762598929.863519404.162721538.83
净利润(万元)--1708317.06--3237288.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--145396.63--221187.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4176.17--18544.20--
长期待摊费用摊销(万元)--7971.84--15755.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1671.92--1343.82--
固定资产报废损失(万元)--1403.54--118954.11--
公允价值变动损失(万元)---7821.51--3644.43--
财务费用(万元)--21570.68--110556.82--
投资损失(万元)--15150.77--42100.40--
递延所得税资产减少(万元)--2409.42---98164.83--
递延所得税负债增加(万元)---273.43--53977.67--
存货的减少(万元)--70758.61---578880.93--
经营性应收项目的减少(万元)--90979.19---610401.54--
经营性应付项目的增加(万元)---258877.58--1308520.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2115613.36--4381790.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2004476.76--3519404.16--
减:现金的期初余额(万元)--3519404.16--290307.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1514927.40--3229096.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5382.53--13576.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19789.74--39517.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-252023-04-242022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-242022-10-25
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