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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164892.9693189.14345653.86258697.93174397.16
收到的税费返还(万元)----23.4719.4119.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2121.561043.458493.008439.695070.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167014.5294232.59354170.33267157.03179486.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53432.9036739.9793585.1174929.0156194.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16923.938374.2935032.5525108.3016077.83
支付的各项税费(万元)22071.549221.0245429.0236361.0827438.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3552.061211.866857.435741.103529.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95980.4355547.15180904.11142139.48103240.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71034.0938685.44173266.21125017.5576246.03
收回投资收到的现金(万元)198.66198.6611264.782260.012100.82
取得投资收益收到的现金(万元)----20.0023.1823.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----42.2442.2440.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)686.98485.17------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)885.63683.8318259.333703.432164.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96959.0531882.9893823.8616794.1211662.50
投资支付的现金(万元)1700.001700.00800.00800.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45461.0543272.39------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144120.1076855.37260088.68166274.07139172.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143234.46-76171.54-241829.35-162570.64-137007.97
吸收投资收到的现金(万元)6300.006300.0014000.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6300.006300.0014000.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)407844.05300810.971036846.39367000.00343000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414144.05307110.971050846.39697476.03493486.25
偿还债务支付的现金(万元)362010.72293070.80968635.60668321.60449780.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39113.935136.9955610.4049783.4642209.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1078.80368.81------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)402203.45298576.601050088.59743457.53516088.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11940.608534.37757.80-45981.51-22602.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.80-0.352.80-1.250.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60260.56-28952.08-67802.53-83535.84-83363.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94776.5694776.56162579.09162579.09162579.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34516.0065824.4894776.5679043.2479215.72
净利润(万元)41141.28--78493.86--46558.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13.69--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38810.99--71893.62--35980.83
长期待摊费用摊销(万元)256.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.59--2.01----
固定资产报废损失(万元)----8887.49--4398.67
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)10036.51--24786.59--12823.12
投资损失(万元)-3644.22---5883.17---2285.49
递延所得税资产减少(万元)122.15---1163.66---538.83
递延所得税负债增加(万元)1965.60--3779.21--2069.34
存货的减少(万元)-1496.25--1978.43---3329.25
经营性应收项目的减少(万元)-6113.07---4678.79--2279.24
经营性应付项目的增加(万元)-20465.59---8595.23---22996.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)71034.09--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34516.00--94776.56--79215.72
减:现金的期初余额(万元)94776.56--162579.09--162579.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60260.56--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)90.58--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5631.96--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-252024-10-302024-08-30
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