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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金206347.63140486.3485955.97346230.21230468.35
收到的税费返还5365.185251.123098.9713495.459950.79
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9327.518286.02901.712663.279531.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计221040.33154023.4889956.65362388.93249950.89
购买商品、接受劳务支付的现金87166.7760034.1751720.36248811.39163067.78
支付给职工以及为职工支付的现金18799.9613429.257198.8521864.8416717.44
支付的各项税费22450.0916149.848140.8324653.9323695.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2306.921612.761548.616817.853899.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计130723.7491226.0168608.64302148.00207379.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额90316.5962797.4721348.0160240.9242570.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金923.12----21700.0021700.00
取得投资收益收到的现金------292.85109.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19.6319.63--4040.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7.427.42------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计950.1627.05--26033.7721809.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9362.694664.863086.776353.668044.24
投资支付的现金1203.33703.33703.3322245.8815880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金22.6122.6022.60--25.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10588.635390.803812.7028599.5423949.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9638.46-5363.75-3812.70-2565.76-2140.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金59749.8059749.80------
取得借款收到的现金37500.0025500.0016000.00123271.28111313.39
收到其他与筹资活动有关的现金----5797.306181.76--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计97249.8085249.8021797.30129453.04111313.39
偿还债务支付的现金154982.45142982.4546100.00120213.95104334.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32924.8230768.712983.9040793.5337567.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.201.20--45.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计187908.47173752.3549083.90161052.48141902.53
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-90658.67-88502.55-27286.61-31599.44-30589.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-611.7431.7517.7894.01932.76
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10592.28-31037.08-9733.5226169.7410774.45
加:期初现金及现金等价物余额82755.2882573.7282573.7256403.9856403.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额72163.0151536.6372840.2082573.7267178.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--31088.93--44070.27--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---40.96--24188.96--
固定资产折旧--3223.39--5935.24--
无形资产摊销--12913.31--23137.35--
长期待摊费用摊销--34.18--58.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.98---10.91--
固定资产报废损失------3.15--
公允价值变动损失----------
财务费用--8418.27--18177.84--
投资损失---67.72---10563.22--
递延所得税资产减少--247.27--1780.70--
递延所得税负债增加---148.33------
存货的减少--6451.42---18801.86--
经营性应收项目的减少--14595.72---4277.61--
经营性应付项目的增加---13075.62---24937.69--
其他---847.39--1480.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--62797.47--60240.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--51536.63--82573.72--
减:现金的期初余额--82573.72--56403.98--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---31037.08--26169.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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