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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)349046.05255041.91158878.8984057.25303609.14
收到的税费返还(万元)93.23104.9313.0515.26150.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9247.289161.295184.302930.227836.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)358386.57264308.13164076.2487002.73311595.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72573.0953321.4832235.6715932.4165836.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33913.1723487.1615167.387323.6131884.55
支付的各项税费(万元)39211.5437893.3227306.9914868.9737075.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8554.086403.714573.971732.316255.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154251.88121105.6879284.0239857.31141051.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)204134.68143202.4584792.2247145.42170543.78
收回投资收到的现金(万元)975.17581.52581.52581.525051.93
取得投资收益收到的现金(万元)30.0030.0030.0030.00826.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)277.7355.17----854.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14039.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15322.86666.69611.52611.526732.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143656.1714284.709456.445412.1118612.67
投资支付的现金(万元)5500.005448.955448.953448.952000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6746.58------5000.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113577.94--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269480.69100047.6379905.388861.0625613.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-254157.83-99380.94-79293.87-8249.54-18881.00
吸收投资收到的现金(万元)37086.0010086.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)37086.0010086.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)635522.08210569.00350557.00208569.00571042.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23400.00------590.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)696008.08540609.58350557.00208569.00571633.22
偿还债务支付的现金(万元)619149.80474453.80283133.00141096.15548050.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50244.2764929.3537218.458116.0054505.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2170.18----8.6116501.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)671564.24545403.78320370.06149220.75619057.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24443.84-4794.2030186.9459348.25-47424.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.960.82-12.92-61.05128.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25576.3539028.1435672.3798183.07104367.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188155.43188157.16188155.43188155.4383787.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162579.09227185.30223827.81286338.51188155.43
净利润(万元)96148.19--59989.04--74691.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.64------1520.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64229.30--31288.07--55324.85
长期待摊费用摊销(万元)98.22------95.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-72.70---3.22---291.93
固定资产报废损失(万元)----4240.72----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)27266.06--11373.43--31197.58
投资损失(万元)-1564.08--49.53--375.36
递延所得税资产减少(万元)-1621.84---27.22---587.15
递延所得税负债增加(万元)2271.38---64.93---37.11
存货的减少(万元)-1491.36--1825.67--7567.07
经营性应收项目的减少(万元)21432.94---15667.96--3225.00
经营性应付项目的增加(万元)427.11---20041.70---15165.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)204134.68------170543.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)162579.09--223827.81--188155.43
减:现金的期初余额(万元)188155.43--188155.43--83787.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25576.35------104367.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-13035.53------4054.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1107.27------894.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-302023-04-292023-04-28
更新时间2024-04-192023-10-262023-08-302023-04-292023-04-28
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