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益佰制药(600594)现金流量表图
益佰制药(600594)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169142.27118675.0451815.76249896.25202608.98
收到的税费返还(万元)105.18105.18--7.5342.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3388.112932.921294.355790.704090.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172635.56121713.1553110.12255694.49206742.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34401.1523955.2212199.9857340.8541574.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38121.7826747.9814797.4356980.5844248.45
支付的各项税费(万元)12738.488828.203823.1819381.8114254.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66994.3445126.4721536.89113303.9486685.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152255.74104657.8752357.48247007.18186761.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20379.8217055.28752.648687.3019980.33
收回投资收到的现金(万元)------1.301.30
取得投资收益收到的现金(万元)3.69--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.082.252.25117.0897.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1130.311130.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.762.252.251248.691229.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2085.021377.02667.139632.116867.69
投资支付的现金(万元)------2000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)216.45----0.260.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2301.471377.02667.1311632.376867.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2296.71-1374.77-664.88-10383.68-5638.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42800.0040300.0022300.0056000.0038000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42800.0040300.0022300.0056000.0038000.00
偿还债务支付的现金(万元)50568.8836326.0027735.1959624.9349830.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2192.571485.66764.228687.467891.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)852.32754.35281.493658.243398.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53613.7838566.0128780.9071970.6461120.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10813.781733.99-6480.90-15970.64-23120.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.50-0.56-0.12-0.32-1.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7268.8317413.94-6393.28-17667.34-8780.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51900.7351900.7351900.7369568.0769568.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59169.5669314.6845507.4651900.7360787.63
净利润(万元)---2235.79---33467.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1765.89--7891.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--808.78--1603.60--
长期待摊费用摊销(万元)------3433.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.74---77.92--
固定资产报废损失(万元)--7480.64--173.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1585.98--3650.11--
投资损失(万元)--51.25---33.84--
递延所得税资产减少(万元)---824.02---3476.17--
递延所得税负债增加(万元)---126.04---270.07--
存货的减少(万元)--2062.25--4174.80--
经营性应收项目的减少(万元)--10933.32--18427.79--
经营性应付项目的增加(万元)---6076.61---10537.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17055.28--8687.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69314.68--51900.73--
减:现金的期初余额(万元)--51900.73--69568.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17413.94---17667.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--109.27---469.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--374.24--879.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-04-282024-10-29
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