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益佰制药(600594)现金流量表图
益佰制药(600594)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225011.89152304.0266416.32293011.35210558.61
收到的税费返还(万元)906.5211.5011.502877.652863.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8673.505643.362929.2610379.8711489.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)234591.91157958.8869357.08306268.87224910.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34472.1025200.4611770.4652212.5032378.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44443.0431383.5217205.9263092.4249740.48
支付的各项税费(万元)25022.6317856.118320.4133370.7125712.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96338.6063288.4826180.82123063.3286130.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)200276.38137728.5763477.61271738.95193962.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34315.5320230.305879.4734529.9130948.67
收回投资收到的现金(万元)5000.00----0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.280.460.4636.9936.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.727.220.20477.64292.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5048.007.670.663514.63329.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10291.947349.453210.0632292.4123041.01
投资支付的现金(万元)5000.005000.00--2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)15291.9412349.453210.0634292.4125041.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10243.94-12341.77-3209.40-30777.78-24711.38
吸收投资收到的现金(万元)------8000.008000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------8000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53000.0021800.0016800.0089570.2582392.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)54000.0022800.0016800.0097570.2590392.83
偿还债务支付的现金(万元)64431.9319300.768576.0273540.4938735.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3169.022203.901193.124911.283713.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)812.88558.07235.922231.591987.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)68413.8322062.7410005.0580683.3644436.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14413.83737.266794.9516886.8945956.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)9657.778625.799465.0120639.0252194.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58735.5458535.5458535.5437896.5237896.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)68393.3167161.3368000.5558535.5490090.55
净利润(万元)--12172.84---43832.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2092.57--64384.03--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--866.50--1705.53--
长期待摊费用摊销(万元)--1407.29--4689.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.66---3104.93--
固定资产报废损失(万元)--16.16--383.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2198.59--4159.84--
投资损失(万元)---2.39---182.77--
递延所得税资产减少(万元)---500.90---2335.98--
递延所得税负债增加(万元)--157.95---25.70--
存货的减少(万元)---441.76---8840.88--
经营性应收项目的减少(万元)---2227.96--6938.22--
经营性应付项目的增加(万元)---4622.54---5763.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20230.30--34529.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67161.33--58535.54--
减:现金的期初余额(万元)--58535.54--37896.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8625.79--20639.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---97.32---86.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--478.30--949.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-172023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-182023-04-292023-04-282022-10-27
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