中财网 中财网股票行情
帝欧家居(002798)现金流量表图
帝欧家居(002798)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334729.54228694.88101411.58538336.19426353.10
收到的税费返还(万元)2114.771684.69916.7611855.299747.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9111.535665.772085.9012100.5911086.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)345955.84236045.34104414.24562292.08447187.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223971.96153440.6653511.86393257.82331842.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37146.3224409.3212067.2959520.6449049.57
支付的各项税费(万元)13440.567699.942854.7817639.4012303.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33900.9820862.539639.1981933.8760099.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)308459.81206412.4478073.13552351.74453295.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37496.0229632.9026341.119940.34-6107.64
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------184.17184.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1072.6110.3310.2891.42142.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1072.6110.3310.28275.60326.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16317.6512889.544218.0326598.6718465.36
投资支付的现金(万元)16.1116.1116.400.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------12336.480.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16333.7612905.654234.4338935.1518465.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15261.15-12895.32-4224.15-38659.55-18138.63
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63860.7855790.8141025.27154496.94123356.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11623.30--48.311641.198061.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)75484.0867168.3341073.58156138.13131418.33
偿还债务支付的现金(万元)89859.9770894.2946285.31166495.13110740.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4786.263807.841627.3115832.5713525.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18377.35--5825.4519655.9839007.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)113023.5790286.1153738.07201983.69163273.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37539.49-23117.77-12664.49-45845.56-31855.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.49-18.2636.62-68.44-85.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15313.12-6398.469489.10-74633.22-56186.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66833.2066833.2066833.20141466.41141466.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)51520.0860434.7376322.2966833.2085279.46
净利润(万元)---6089.66---150881.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------105560.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1140.04--2278.81--
长期待摊费用摊销(万元)------63.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--373.62--1497.38--
固定资产报废损失(万元)--11426.98--0.00--
公允价值变动损失(万元)--4.00--895.06--
财务费用(万元)--9195.56--18847.94--
投资损失(万元)--105.45---184.17--
递延所得税资产减少(万元)---165.29---11936.32--
递延所得税负债增加(万元)---215.05---429.67--
存货的减少(万元)---1125.42--45940.28--
经营性应收项目的减少(万元)--33319.98--107176.21--
经营性应付项目的增加(万元)---21469.91---133462.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9940.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60434.73--66833.20--
减:现金的期初余额(万元)--66833.20--141466.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------74633.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1449.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-312023-04-252023-04-252022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-252022-10-30
↑返回页顶↑

转至帝欧家居（002798）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。