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万达电影(002739)现金流量表图
万达电影(002739)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1237843.60754797.54406617.811081652.22884360.81
收到的税费返还(万元)7891.335186.201659.1156570.0851290.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23927.415420.078425.4518016.1614646.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1269662.34765403.81416702.381156238.46950298.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)654266.29364144.92164424.46730217.04537419.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144684.0399356.3851270.17188686.73147996.45
支付的各项税费(万元)41183.7433651.3923485.1548044.9140450.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49881.5928621.0618353.5269871.2957691.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)890015.65525773.75257533.301036819.97783557.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)379646.69239630.05159169.08119418.49166740.42
收回投资收到的现金(万元)2310.00----11500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)825.00----65.658.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.83198.1052.77438.51188.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3346.83198.1052.7712004.161696.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39468.2326821.7915999.1873774.3462104.38
投资支付的现金(万元)------11500.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)39468.2326821.7915999.1885274.3463604.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36121.39-26623.69-15946.42-73270.18-61908.25
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176100.00168100.00170100.00437650.00296446.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------332.75332.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)176100.00168100.00170100.00437982.75296778.94
偿还债务支付的现金(万元)274700.00194700.00193700.00461590.00270401.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64756.1947040.5225565.3486321.5663524.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------358.13354.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41357.5322635.7110629.2959013.3729724.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)380813.71264376.23229894.63606924.94363650.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-204713.71-96276.23-59794.63-168942.19-66871.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1483.451321.41-1174.183110.54401.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)137328.13118051.5582253.85-119683.3338362.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)277167.16277167.16277167.16396850.49396850.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)414495.29395218.71359421.01277167.16435213.13
净利润(万元)--42739.42---195812.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.59--39887.35--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4489.54--10762.67--
长期待摊费用摊销(万元)--31031.10--61593.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3660.88---3779.56--
固定资产报废损失(万元)--291.03--3677.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--45073.36--90523.91--
投资损失(万元)---28.04---425.59--
递延所得税资产减少(万元)--1170.02--13053.39--
递延所得税负债增加(万元)---83.56---167.12--
存货的减少(万元)---10956.27---34863.48--
经营性应收项目的减少(万元)--50113.70--5046.08--
经营性应付项目的增加(万元)--18332.56---16240.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--239630.05--119418.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--395218.71--277167.16--
减:现金的期初余额(万元)--277167.16--396850.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118051.55---119683.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2948.69--37796.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292023-03-03
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