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星光农机(603789)现金流量表图
星光农机(603789)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金38181.4326672.8216532.0644134.7731475.02
收到的税费返还22.8515.5613.171712.532471.17
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1966.741160.76554.353354.651833.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计40171.0127849.1417099.5949201.9535779.83
购买商品、接受劳务支付的现金42813.8729443.9215894.7949099.0933697.27
支付给职工以及为职工支付的现金4863.193643.891689.146407.273992.53
支付的各项税费1245.591120.51334.151187.19951.40
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4350.072100.121649.775931.954956.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计53272.7236308.4319567.8562625.5043598.19
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-13101.71-8459.29-2468.26-13423.55-7818.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金600.60500.60500.6015500.4015196.20
取得投资收益收到的现金20.1019.7220.10117.05107.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107.24----23.3620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------16.48
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计727.94520.32520.7015640.8115339.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5280.434943.651862.316152.584336.17
投资支付的现金970.55970.55700.554097.004142.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金70.0070.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6320.985984.202562.8610249.588478.17
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5593.05-5463.89-2042.165391.236861.68
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金12540.0011050.001800.014500.002700.00
收到其他与筹资活动有关的现金12314.778785.08103.7515663.498420.41
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24854.7719835.081903.7620163.4911120.41
偿还债务支付的现金4500.004500.001800.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金280.59125.7918.5581.32--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9703.135330.17-2190.2418264.8410376.53
##筹资活动现金流出特殊项目--------2791.61
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14483.729955.97-371.6918346.1613168.14
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额10371.049879.112275.461817.33-2047.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.20-0.20---0.81--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8323.91-4044.27-2234.96-6215.80-3004.41
加:期初现金及现金等价物余额10228.2710228.2710228.2516444.0716444.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1904.366184.007993.2910228.2713439.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--492.56---4316.69--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1601.91--5016.70--
固定资产折旧--2031.71--3899.00--
无形资产摊销--248.10--521.79--
长期待摊费用摊销--244.36--488.04--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------49.31--
固定资产报废损失--8.86------
公允价值变动损失----------
财务费用--374.97--721.46--
投资损失---6.38---408.52--
递延所得税资产减少--266.57---1085.02--
递延所得税负债增加---27.26---69.84--
存货的减少---1999.93---9163.19--
经营性应收项目的减少---10427.28---23324.76--
经营性应付项目的增加---1392.29--13872.74--
其他--124.79--375.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---8459.29---13423.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--6184.00--10228.27--
减:现金的期初余额--10228.27--16444.07--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---4044.27---6215.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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