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*ST星农(603789)现金流量表图
*ST星农(603789)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19326.326519.6924702.4517695.939336.13
收到的税费返还(万元)20.3716.661006.671001.6944.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1884.11591.353165.451621.241291.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21230.817127.7028874.5720318.8710672.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15250.617761.0622056.9419120.7810801.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4171.712331.846685.184883.933449.23
支付的各项税费(万元)294.74309.401237.401787.98994.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5319.521219.424625.953574.213307.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25036.5711621.7334605.4629366.8918552.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3805.76-4494.03-5730.89-9048.03-7880.27
收回投资收到的现金(万元)561.60--304.68----
取得投资收益收到的现金(万元)182.10--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)462.97--5767.966061.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)639.01--3.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1845.68--6075.896061.66--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)345.52146.215643.173148.34441.63
投资支付的现金(万元)31.16--350.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)350.67--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)727.35146.215993.173148.34441.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1118.33-146.2182.722913.32-441.63
吸收投资收到的现金(万元)120.00--773.80773.80773.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----773.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10199.006399.0014460.009761.006490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24287.5313055.007532.26--7508.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34606.5319454.0022766.0615511.7214772.14
偿还债务支付的现金(万元)9350.005880.0011730.006796.503890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)536.14218.531194.45671.67742.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15292.747769.018112.72--3242.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25178.8813867.5421037.1612075.687875.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9427.655586.461728.903436.046896.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.04--0.27--0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6740.18946.22-3919.01-2698.66-1425.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2871.352871.356790.356790.356790.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9611.523817.572871.354091.695365.20
净利润(万元)-4396.24---18719.11---5448.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1819.12--2539.38--57.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)99.50--301.30--152.95
长期待摊费用摊销(万元)30.90------4.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.28---2581.91---2634.26
固定资产报废损失(万元)----3365.69----
公允价值变动损失(万元)-----1.13----
财务费用(万元)720.10--1366.58--699.48
投资损失(万元)-6301.10--2526.28--103.42
递延所得税资产减少(万元)2085.81--1812.95--44.92
递延所得税负债增加(万元)----18.44--26.20
存货的减少(万元)-148.93--1533.52---406.79
经营性应收项目的减少(万元)-6672.42---5547.86---975.24
经营性应付项目的增加(万元)6261.39--6774.45---3048.61
其他(万元)----0.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3805.76---5730.89---7880.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9611.52--2871.35--5365.20
减:现金的期初余额(万元)2871.35--6790.35--6790.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6740.18---3919.01---1425.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)790.89--523.70--1257.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)309.39--292.18--29.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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