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曲美家居(603818)现金流量表图
曲美家居(603818)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327257.76220031.54105602.69537456.27405589.09
收到的税费返还(万元)32.5813.7219.761122.271116.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5961.223723.361877.516664.484351.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)333251.56223768.62107499.96545243.02411057.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107618.6574427.2338566.99229270.84181487.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90850.0159265.1928910.27133780.39101221.05
支付的各项税费(万元)14861.0311093.814106.7227958.0122758.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66906.6042620.9123778.89112410.0775573.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)280236.29187407.1495362.87503419.31381040.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53015.2736361.4812137.0941823.7130016.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------2.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.0742.9111.0110140.3310333.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--85.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)141.10128.6211.0110242.4110333.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4453.963419.751741.1513242.1411305.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3176.981855.632443.251770.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8249.626596.733596.7815685.3813076.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8108.52-6468.10-3585.77-5442.97-2742.59
吸收投资收到的现金(万元)------29097.704097.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------25000.00--
发行债券收到的现金(万元)--5017.21------
取得借款收到的现金(万元)145791.67135034.61124261.9951500.0048500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5064.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)150886.06140051.81129326.5180597.7052597.70
偿还债务支付的现金(万元)173638.09158513.52147965.6257868.6052726.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27315.6019773.9612375.1823469.5718085.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.0080.00--182.66182.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6356.722216.898750.797042.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)210016.12184644.19162557.7090088.9777855.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59130.06-44592.38-33231.19-9491.27-25257.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2566.21-2467.91-3151.82-924.23-3090.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16789.51-17166.91-27831.6925965.25-1073.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80618.4980618.4980618.4954653.2554653.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)63828.9863451.5852786.8080618.4953579.37
净利润(万元)---16129.24--3748.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2024.64--1685.22--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--4265.25--8671.21--
长期待摊费用摊销(万元)--768.79--1546.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.97---8117.03--
固定资产报废损失(万元)--3.77--2.09--
公允价值变动损失(万元)--2668.50--475.00--
财务费用(万元)--12844.89--23259.79--
投资损失(万元)--2486.44--1134.63--
递延所得税资产减少(万元)---4208.67---8176.99--
递延所得税负债增加(万元)--1761.33--4127.23--
存货的减少(万元)--16449.04--8755.01--
经营性应收项目的减少(万元)---26813.42---3921.88--
经营性应付项目的增加(万元)--27090.01---18751.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36361.48--41823.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63224.25--80442.04--
减:现金的期初余额(万元)--80442.04--54424.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)--227.33--176.45--
减:现金等价物的期初余额(万元)--176.45--229.12--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17166.91--25965.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1372.83--3161.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4008.04--8026.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-032022-10-27
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