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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)533379.36370182.69184340.78912840.67665962.28
收到的税费返还(万元)25160.5216136.468183.9837454.2931269.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15727.8713756.455827.5216781.517447.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)574267.75400075.59198352.27967076.46704679.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350837.04233373.88120915.31671675.53456687.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86932.1259318.7634489.30120608.7090163.82
支付的各项税费(万元)17811.1111572.865550.7719587.4815906.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66492.2344608.1922347.9875383.7355453.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)522072.50348873.69183303.37887255.44618211.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52195.2551201.9015048.9179821.0386468.02
收回投资收到的现金(万元)90000.0090000.0090000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)475.10475.10475.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.3991.0583.3376.4651.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1068.30929.20634.401157.211048.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)91691.7991495.3591192.831233.671100.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23125.5914115.447217.4129825.0328115.93
投资支付的现金(万元)40000.0040000.0040000.0050000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)102.41--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)991.30721.8058.401457.911296.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)64219.3054837.2447275.8181282.9429412.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)27472.4936658.1143917.02-80049.27-28311.97
吸收投资收到的现金(万元)------119182.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)288700.00198700.0045000.00232130.92303614.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------172000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)288700.00198700.0045000.00523313.61303614.02
偿还债务支付的现金(万元)236000.00186000.008000.00308354.90239379.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61040.071961.51801.8963454.7560351.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1483.71954.43401.4524343.401668.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)298523.78188915.949203.34396153.05301399.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9823.789784.0635796.66127160.562214.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14851.2517311.58-4766.6829088.3635075.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)84695.21114955.6689995.90156020.6795446.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448028.68448028.68448028.68292008.01292008.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)532723.89562984.34538024.58448028.68387454.57
净利润(万元)--57406.52--98389.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4534.77--6544.74--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--927.56--2091.18--
长期待摊费用摊销(万元)--1136.23--3144.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.62--70.64--
固定资产报废损失(万元)--25.10--816.39--
公允价值变动损失(万元)---400.66---74.44--
财务费用(万元)---19113.89---19326.44--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---207.26---766.39--
递延所得税负债增加(万元)--254.95---450.68--
存货的减少(万元)--13763.71--34497.09--
经营性应收项目的减少(万元)--10629.93--10787.86--
经营性应付项目的增加(万元)---29376.69---83545.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51201.90--79821.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--562984.34--448028.68--
减:现金的期初余额(万元)--448028.68--292008.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--114955.66--156020.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11.16--2304.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1160.99--2455.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-262023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-262023-04-262022-10-29
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