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美凯龙(601828)现金流量表图
美凯龙(601828)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1087567.69851924.81597581.10251924.481283316.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)96120.68136994.9746554.8964396.8384003.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1183688.38988919.79644135.99316321.311367320.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226337.79176805.3797182.3043554.28242636.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)260926.63194935.13135438.4865111.36322093.41
支付的各项税费(万元)160369.98123605.0284840.2130486.88120788.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)299689.92216728.90119851.1869539.95293902.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)947324.31712074.44437312.18208692.47979419.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)236364.06276845.35206823.81107628.85387900.30
收回投资收到的现金(万元)64528.4356352.6652961.4723351.5492186.61
取得投资收益收到的现金(万元)9072.306872.054487.882481.5411892.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15582.0512035.1711898.51174.501035.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----44.36-44.36--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----92493.8244995.52434159.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223660.49171425.39161797.3270958.74539274.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35130.3329288.5225583.8319073.99104940.98
投资支付的现金(万元)--------2180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------460.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----62766.9428619.04363843.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153524.34117825.4188350.7747693.03470504.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)70136.1553599.9873446.5523265.7168769.53
吸收投资收到的现金(万元)30545.58------273.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)545.58------273.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)587764.44213126.92211899.53180406.99956469.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----46671.3067041.30315097.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1251508.62488069.32258570.83247448.291271840.40
偿还债务支付的现金(万元)544921.42401168.94274736.60215739.391482672.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)234855.37188902.49119666.0959972.22314030.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4314.143162.901720.90800.0013915.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----155485.51121872.26281062.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1568104.20767551.06549888.20397583.872077765.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-316595.58-279481.75-291317.38-150135.58-805924.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.9935.1662.65-73.61282.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10146.3550998.74-10984.37-19314.65-348972.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)260826.37260826.37260826.37260826.37609798.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250680.02311825.12249842.00241511.73260826.37
净利润(万元)-237043.52--12059.97--85780.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----12699.58--65461.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4085.49--2042.05--4017.96
长期待摊费用摊销(万元)----7163.75--17053.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-671.41--125.41---4904.41
固定资产报废损失(万元)14924.02--------
公允价值变动损失(万元)88662.94--11024.11--11872.06
财务费用(万元)241935.13--119604.40--235130.72
投资损失(万元)-6392.01---6558.98---4682.57
递延所得税资产减少(万元)-11635.99---8808.56---32863.63
递延所得税负债增加(万元)13176.76--17589.15--46390.48
存货的减少(万元)5121.58--3162.50--2621.84
经营性应收项目的减少(万元)43859.10--47380.48---5390.46
经营性应付项目的增加(万元)-170819.39---55685.27---138529.57
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----206823.81--387900.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)250680.02--249842.00--260826.37
减:现金的期初余额(万元)260826.37--260826.37--609798.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10984.37---348972.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----12524.99--30542.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----25282.61--61031.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-282023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292024-04-162023-08-312023-04-292023-04-03
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