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燕塘乳业(002732)现金流量表图
燕塘乳业(002732)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211241.79159386.97102410.0447199.16202798.89
收到的税费返还(万元)--0.00----59.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3196.213164.511916.45827.533763.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214438.01162551.48104326.4948026.69206621.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131743.18102353.9863833.5429730.51140395.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27226.1719768.7513900.887795.9225371.83
支付的各项税费(万元)10697.976867.454211.961927.438241.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13112.369694.676448.423248.0813618.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182779.68138684.8688394.7942701.94187627.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31658.3323866.6315931.705324.7518993.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)135.78135.78----149.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7715.641874.701194.28616.122603.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7851.422010.481194.28616.122752.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15315.3113689.136375.294252.5320854.36
投资支付的现金(万元)1280.001000.001000.001000.005480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16595.3114689.137375.295252.5326334.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8743.89-12678.65-6181.01-4636.42-23582.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9990.009990.008990.001990.0021240.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9990.009990.008990.001990.0021240.00
偿还债务支付的现金(万元)18740.0018740.0012790.003000.009800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3593.113532.723402.12139.123590.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.0040.00----40.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1394.66795.32533.71233.711380.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23727.7623068.0516725.833372.8314770.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13737.76-13078.05-7735.83-1382.836469.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9176.67-1890.072014.86-694.501881.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26567.9426567.9426567.9426567.9424686.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35744.6124677.8728582.8125873.4526567.94
净利润(万元)17882.90--9754.51--10148.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1196.48--263.09--299.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.37--39.80--108.18
长期待摊费用摊销(万元)109.70--4.22--186.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3050.01--100.88--32.55
固定资产报废损失(万元)529.70--236.43--413.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)660.50--391.05--728.68
投资损失(万元)295.30--277.09---90.09
递延所得税资产减少(万元)97.72--72.53---151.73
递延所得税负债增加(万元)-277.69---46.88--211.45
存货的减少(万元)4994.59--5716.02---3567.40
经营性应收项目的减少(万元)-733.42---913.38---310.05
经营性应付项目的增加(万元)-1343.78---5533.44--773.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31658.33--15931.70--18993.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35744.61--28582.81--26567.94
减:现金的期初余额(万元)26567.94--26567.94--24686.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9176.67--2014.86--1881.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1002.46--584.69--1156.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-162023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-162023-04-292023-04-03
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