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白云电器(603861)现金流量表图
白云电器(603861)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291099.54197709.4889220.98399534.63254428.80
收到的税费返还(万元)694.95694.95595.992303.812201.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19351.1810406.7010222.6117132.3718585.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)311145.67208811.13100039.58418970.81275216.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253230.42172751.9081816.69262007.13208654.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31083.7220895.0411118.7336444.7426870.41
支付的各项税费(万元)8222.705307.433414.4211160.605159.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35798.4921094.809242.3236894.0425697.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)328335.33220049.17105592.17346506.51266381.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17189.66-11238.04-5552.5972464.308834.39
收回投资收到的现金(万元)27993.4722462.7011762.70145565.43119841.16
取得投资收益收到的现金(万元)3644.652988.582409.632276.91915.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.89----6.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)47100.0040100.0020100.0042007.0016.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)78772.0165551.2934272.33189855.38120772.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12797.8211298.928765.8919295.4617388.11
投资支付的现金(万元)24870.0017020.006410.00160588.07130820.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)35600.0033100.0029100.00137781.06610.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)73267.8261418.9244275.89317664.59148819.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5504.204132.37-10003.56-127809.21-28046.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50847.9740701.4534142.04115816.3691456.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------436.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)50847.9740701.4534142.04115816.3691893.16
偿还债务支付的现金(万元)49970.9241287.7627483.26116776.8859146.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4633.522457.331349.239779.006296.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------17443.030.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)54604.4443745.0928832.48143998.9165443.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3756.47-3043.645309.56-28182.5426449.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-132.44-132.44-132.4427.4027.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15574.38-10281.75-10379.02-83500.057264.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36309.0236309.0236309.02119809.07119809.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20734.6426027.2725929.9936309.02127073.28
净利润(万元)--5473.98--2480.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--334.00--1059.83--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--914.60--1770.56--
长期待摊费用摊销(万元)--261.77--582.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.40---5.48--
固定资产报废损失(万元)--51.19--16.96--
公允价值变动损失(万元)---601.13--673.35--
财务费用(万元)--4360.32--7780.15--
投资损失(万元)---4242.41---3604.32--
递延所得税资产减少(万元)--676.19---824.85--
递延所得税负债增加(万元)--45.05--117.63--
存货的减少(万元)---20292.08---21477.96--
经营性应收项目的减少(万元)---20162.22--59726.27--
经营性应付项目的增加(万元)--18300.19--16190.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11238.04--72464.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26027.27--36309.02--
减:现金的期初余额(万元)--36309.02--119809.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10281.75---83500.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---125.68--314.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-262022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-262022-10-29
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