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柳药集团(603368)现金流量表图
柳药集团(603368)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1664176.781085617.00443680.892118073.551382586.04
收到的税费返还(万元)247.23247.2347.34906.98964.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27228.6925124.7013121.0835622.4226692.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1691652.701110988.93456849.312154602.951410243.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1545064.591034796.58465101.771940234.821276832.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39325.3128000.2016930.9144095.7133230.09
支付的各项税费(万元)38983.0826916.0812210.3652960.5837219.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66328.3248068.0816848.9066668.7861927.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1689701.311137780.94511091.942103959.891409209.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1951.39-26792.01-54242.6350643.061034.00
收回投资收到的现金(万元)600.00600.00300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)901.23569.570.60760.0415.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.5214.560.786.39130.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--277.300.2860900.0010900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1854.441461.43301.6661666.4311045.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11840.934665.362910.3418327.8410483.43
投资支付的现金(万元)480.00390.00350.00782.00919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2522.9480900.0080900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)12620.935055.365783.28100009.8492302.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10766.50-3593.92-5481.62-38343.41-81256.92
吸收投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2450.002450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)259137.50233171.76113556.57473120.73458625.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--102131.3911321.91185917.322151.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)383878.77335303.15124878.49661488.06463227.45
偿还债务支付的现金(万元)254330.71195335.7277344.57438835.41309619.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31452.8029231.7719201.9337928.9036067.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3264.433264.433264.433264.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--80784.6045382.92257836.1259557.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)439571.48305352.09141929.42734600.43405244.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55692.7129951.05-17050.94-73112.3757982.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-64507.81-434.87-76775.19-60812.72-22239.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)265363.31265363.31265363.31326176.03326176.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)200855.49264928.43188588.11265363.31303936.03
净利润(万元)--47298.93--75897.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1198.95--2457.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1680.88--3889.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.34---0.11--
固定资产报废损失(万元)--103.70--11.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10081.97--21981.84--
投资损失(万元)---24.75---741.17--
递延所得税资产减少(万元)---893.34---433.51--
递延所得税负债增加(万元)---46.55--211.43--
存货的减少(万元)---15450.65---65712.28--
经营性应收项目的减少(万元)---248372.19---193317.81--
经营性应付项目的增加(万元)--163410.28--183704.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26792.01--50643.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264928.43--265363.31--
减:现金的期初余额(万元)--265363.31--326176.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---434.87---60812.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5256.90--5072.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5437.32--10834.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-212023-03-282022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-212023-03-282022-10-26
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