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科达股份(600986)现金流量表图
科达股份(600986)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金867711.91401296.321386880.15978648.74584621.29
收到的税费返还124.5568.43256.10345.6954.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9089.031186.7026575.7811390.068711.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计876925.48402551.441413712.04990384.50593387.34
购买商品、接受劳务支付的现金791571.30356087.131288032.87904414.65556523.17
支付给职工以及为职工支付的现金23405.0212491.4546650.7634355.9523185.25
支付的各项税费14403.927231.6224081.3218341.0312107.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金30272.4413775.1454279.1346002.3922969.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计859652.69389585.341413044.081003114.02614785.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17272.7912966.10667.95-12729.52-21398.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金198.68--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39.173.64136.2879.9179.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----32254.1431021.7522543.29
收到其他与投资活动有关的现金----22506.64513.03482.19
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计237.853.6454897.0731614.6923105.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203.1867.523082.101150.241028.72
投资支付的现金900.00--6571.006200.006200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1428.0018904.957290.721771.50
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1103.181495.5228558.0414640.959000.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-865.33-1491.8926339.0316973.7414104.88
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----70.0070.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金44630.0022980.0087276.5961971.3655309.36
收到其他与筹资活动有关的现金--707.1319609.2954812.5148030.37
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计44630.0023687.13106955.88116853.87103409.73
偿还债务支付的现金53950.0028980.0080569.8866686.3156188.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1922.641096.829614.148654.472710.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金10569.07487.7753898.7752127.3542429.50
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计66441.7130564.58144082.79127468.13101328.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-21811.71-6877.45-37126.91-10614.262081.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.49-0.6314.2117.833.40
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5401.764596.13-10105.72-6352.22-5208.36
加:期初现金及现金等价物余额92581.2792581.27102686.99102686.99102686.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额87179.5197177.4092581.2796334.7797478.63
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润9047.47--28619.41--39402.78
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-361.05--30797.56--1456.47
固定资产折旧400.30--1351.49--508.10
无形资产摊销275.20--560.16--246.49
长期待摊费用摊销263.63--1050.47--776.27
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.04---9.03--252.05
固定资产报废损失4.82--316.42----
公允价值变动损失----------
财务费用2744.17--3676.44--1904.89
投资损失-241.17---21397.03---21547.04
递延所得税资产减少308.73---21.15---158.44
递延所得税负债增加-8.21---16.42---62.93
存货的减少-3025.41--61595.42--4808.86
经营性应收项目的减少-33858.65---64970.75---137990.36
经营性应付项目的增加41722.92---40885.04--89004.83
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额17272.79--667.95---21398.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额87179.51--92581.27--97478.63
减:现金的期初余额92581.27--102686.99--102686.99
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-5401.76---10105.72---5208.36
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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