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浙文互联(600986)现金流量表图
浙文互联(600986)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1120660.61884331.23629087.86330135.631510760.17
收到的税费返还(万元)--------44.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10617.0910045.587730.845322.8612691.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1131277.70894376.82636818.70335458.481523495.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1028213.25793929.84543823.03259348.321503042.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31714.5723321.7615915.097972.0533193.26
支付的各项税费(万元)13143.005277.414145.531759.417607.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21572.8519512.9212526.236321.1222296.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1094643.67842041.93576409.89275400.901566139.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36634.0352334.8960408.8160057.58-42644.68
收回投资收到的现金(万元)2845.381431.20971.55453.615465.05
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.379.798.702.6234.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)677.20605.63605.63605.635985.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55333.9921514.395196.2418.74186.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58868.9423561.016782.111080.5911670.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1564.321131.07615.5065.711401.25
投资支付的现金(万元)11467.106098.472208.472163.471162.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)119.35--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)94524.5458592.502716.28--29775.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107675.3165822.055540.252229.1832339.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48806.37-42261.041241.87-1148.60-20668.42
吸收投资收到的现金(万元)79385.7679490.00----733.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------733.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160750.18110884.1065884.1030010.00198795.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3613.273493.273493.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)243749.20193867.3669377.3730010.00199529.58
偿还债务支付的现金(万元)166543.07134840.5081640.0064800.00181460.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3507.072191.641556.21886.524794.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7212.802697.852081.33735.052548.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177262.94139730.0085277.5466421.58188802.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66486.2754137.37-15900.18-36411.5810726.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.768.6710.53--24.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54318.6964219.8945761.0322497.41-52561.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38924.2838924.2838924.2838924.2891485.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93242.97103144.1784685.3161421.6938924.28
净利润(万元)19012.69--7250.78--7702.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)222.04--95.18--151.73
长期待摊费用摊销(万元)816.97--404.90--606.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.95--0.85---11.70
固定资产报废损失(万元)2.97--0.42--122.68
公允价值变动损失(万元)-7620.20--12.42--99.82
财务费用(万元)2385.80--961.99--3084.86
投资损失(万元)-229.91--29.15---44.56
递延所得税资产减少(万元)-2705.11--50.20---2666.73
递延所得税负债增加(万元)2167.37-------6.94
存货的减少(万元)-76.00---76.00--13.67
经营性应收项目的减少(万元)-10075.18--11625.08---1941.41
经营性应付项目的增加(万元)17882.68--38424.52---65294.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36634.03--60408.81---42644.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)93242.97--84685.31--38924.28
减:现金的期初余额(万元)38924.28--38924.28--91485.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)54318.69--45761.03---52561.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12498.07--535.84--12644.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2071.54--972.76--2540.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-302023-04-252023-04-24
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-312023-04-252023-04-24
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