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杭电股份(603618)现金流量表图
杭电股份(603618)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155105.58757711.10519940.83347562.59165917.57
收到的税费返还(万元)236.06995.443410.14791.39419.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15553.8449229.8448340.8037858.3627412.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170895.48807936.38571691.77386212.33193749.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161980.82672589.99479795.46316406.31141392.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6861.0824028.1717052.4311396.786511.16
支付的各项税费(万元)4328.6414747.8511004.336654.853450.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31207.1469339.1362049.1345484.9327668.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204377.68780705.15569901.36379942.87179021.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33482.2027231.241790.426269.4614727.35
收回投资收到的现金(万元)--10173.2110.0010.0010.00
取得投资收益收到的现金(万元)--485.770.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.24185.1178.0073.4468.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7104.76------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.2417948.8588.0183.4578.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12453.3643098.3336398.1919591.788154.18
投资支付的现金(万元)--10.0010.0010.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.007100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12753.3650208.3336408.1919601.788164.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12753.12-32259.48-36320.19-19518.33-8085.22
吸收投资收到的现金(万元)--300.00300.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188091.86439710.00328150.00213150.0073650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32643.87------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188091.86472653.87328450.00213350.0073650.00
偿还债务支付的现金(万元)174283.69412836.71298245.59202085.0085551.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9935.8214702.7912912.8510339.893805.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11083.07------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)184219.52438622.56311158.44212424.8989356.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3872.3434031.3017291.56925.11-15706.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.0275.0316.5615.086.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42357.9629078.09-17221.65-12308.67-9057.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93216.1164138.0264138.0264138.0264138.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50858.1593216.1146916.3851829.3555080.24
净利润(万元)--14065.32--8993.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8977.12---124.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--586.95--321.05--
长期待摊费用摊销(万元)--67.69--29.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--190.09---226.20--
固定资产报废损失(万元)--22.77------
公允价值变动损失(万元)--455.45------
财务费用(万元)--16526.47--7836.99--
投资损失(万元)---1525.54---793.15--
递延所得税资产减少(万元)---649.19---1138.86--
递延所得税负债增加(万元)---13.26---14.14--
存货的减少(万元)---10007.39---4972.78--
经营性应收项目的减少(万元)--3205.21---35498.61--
经营性应付项目的增加(万元)---18537.67--19176.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27231.24--6269.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93216.11--51829.35--
减:现金的期初余额(万元)--64138.02--64138.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29078.09---12308.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6160.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-162023-10-172023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-172023-10-172023-08-222023-04-29
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