中财网 中财网股票行情
南威软件(603636)现金流量表图
南威软件(603636)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75120.2845088.7122972.07115847.4861951.41
收到的税费返还(万元)714.81598.88106.362576.622320.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6501.195004.351286.575680.726352.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)82336.2850691.9524365.00124104.8370624.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74963.0454238.4132126.5963963.5349758.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22679.0817125.998938.8236063.0024567.01
支付的各项税费(万元)3915.863560.571042.494366.363447.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16890.4010592.425788.9414850.3413734.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)118448.3985517.3847896.84119243.2391507.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36112.11-34825.44-23531.844861.59-20882.82
收回投资收到的现金(万元)39747.3338133.0834737.12157448.09131021.75
取得投资收益收到的现金(万元)7.76----11.2311.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.690.14--15.4415.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------120.4016.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)39941.9438133.2134737.12157595.16131064.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41746.4035198.4730074.6510027.2010175.62
投资支付的现金(万元)39395.8038237.8035060.00143156.06116594.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)81142.2073436.2765134.65153183.26126769.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41200.26-35303.06-30397.534411.904294.58
吸收投资收到的现金(万元)39.00----70.5970.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)39.00----70.5970.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129994.80100476.8655891.4278167.4267101.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6035.64304.1911.142493.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)137212.12106512.5056195.6178249.1469664.94
偿还债务支付的现金(万元)67248.9355624.6316152.2048751.1948012.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8051.926793.80874.116627.877790.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2973.752165.355105.112614.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)81453.8065392.1719191.6660484.1758418.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55758.3241120.3337003.9517764.9711246.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-21554.04-29008.17-16925.4227038.47-5341.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43835.7743835.7743835.7716797.3016797.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22281.7214827.6026910.3543835.7711455.43
净利润(万元)---2833.17--15195.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--287.26--453.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5016.16--6682.07--
长期待摊费用摊销(万元)--395.54--792.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03--66.39--
固定资产报废损失(万元)--15.81--61.50--
公允价值变动损失(万元)---2.79---2843.45--
财务费用(万元)---334.98--1959.41--
投资损失(万元)--507.44---808.37--
递延所得税资产减少(万元)---1064.32---1686.39--
递延所得税负债增加(万元)--453.53--684.99--
存货的减少(万元)---15452.51--2613.36--
经营性应收项目的减少(万元)---3681.77---89054.87--
经营性应付项目的增加(万元)---21769.03--52097.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34825.44--4861.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14827.60--43835.77--
减:现金的期初余额(万元)--43835.77--16797.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29008.17--27038.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--541.96--8531.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--660.14--1507.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-212022-10-29
↑返回页顶↑

转至南威软件（603636）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。