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南威软件(603636)资产负债表图
南威软件(603636)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)24551.0319595.1229562.0031253.8921610.85
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------40.56
应收票据(万元)57.28215.20225.2013.7666.35
应收股利(万元)92.8285.0885.0885.0885.08
应收利息(万元)0.00--0.00--0.00
应收账款(万元)189603.20201598.51196400.76187186.92203989.71
其他应收款(万元)2279.922753.402714.847980.898166.60
预付款项(万元)6029.967289.496104.6310267.6610867.98
存货(万元)66884.9362485.7056113.1562912.6546168.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4356.274318.554262.62--3057.16
其他流动资产(万元)8311.648342.168112.7410687.7213117.04
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)324010.44329321.79329403.16346357.62343347.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2144.401784.671801.88--1836.31
长期股权投资(万元)37110.3737196.7537295.7238193.0838567.22
长期应收款(万元)6646.636532.386432.186165.308752.62
固定资产(万元)13193.9813869.5914130.0114546.6514908.93
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)13379.3912907.4612518.698746.748404.73
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)51184.9753377.8152558.1953214.4255988.16
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)4470.653150.724355.649567.586379.55
商誉(万元)18157.3518157.3518157.3518157.3518157.35
长期待摊费用(万元)289.32343.22408.86505.13653.40
递延所得税资产(万元)18987.5018032.9017373.5311052.0110145.67
其他非流动资产(万元)74501.7274284.8177399.5789685.8887732.49
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)251781.60251582.26254611.62261689.28261891.82
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)575792.03580904.05584014.78608046.90605239.72
短期借款(万元)92487.9090053.0189661.95119609.16134056.58
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)15344.8421695.0621578.7320957.8026320.90
应付账款(万元)100894.3294686.6594592.3991406.1489774.18
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2356.362307.123371.082529.582607.06
应付股利(万元)--------2843.77
应交税费(万元)25169.7825843.4527308.6429197.4433861.96
应付利息(万元)--------0.00
其他应付款(万元)2681.502903.823993.242752.265535.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)48.0048.7549.50102.16165.64
一年内到期的非流动负债(万元)15499.8219323.768819.818951.617591.19
其他流动负债(万元)3915.973897.963608.652674.551660.25
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)295765.14298386.59287758.75303038.19316039.84
长期借款(万元)37632.6735946.6745960.6741883.0020637.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5134.805235.925253.384515.554655.16
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)43518.9442097.9752290.6446884.0825962.94
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)339284.08340484.56340049.40349922.28342002.78
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)123175.11123198.61123198.61123207.18132288.95
盈余公积(万元)10000.8110000.8110000.8110000.8110000.81
未分配利润(万元)37565.6541301.0144770.1759592.9564275.77
减:库存股(万元)--------10115.88
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)228808.94232567.80236036.96250868.31255560.33
少数股东权益(万元)7699.017851.697928.427256.317676.61
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)236507.95240419.49243965.39258124.62263236.95
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)575792.03580904.05584014.78608046.90605239.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)31.3231.3231.3231.3231.32
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)189660.48201813.71196625.96187200.67204056.06
合同资产(万元)21875.1022695.1625808.7732873.2136047.46
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)200.00200.00200.00200.00200.00
其他非流动金融资产(万元)10086.5210086.5210086.528877.668877.66
应付票据及应付账款(万元)116239.16116381.71116171.11112363.94116095.07
合同负债(万元)37414.6737675.7634824.2724959.6514632.16
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)61.1128.5098.45216.00216.00
融出资金(万元)------216.00--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1428.791658.061893.47958.391287.72
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)703.47866.641027.10383.38505.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)13193.9813869.5914130.01--14908.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-03
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