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南威软件(603636)资产负债表图
南威软件(603636)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)33092.4225542.7139247.1356872.8920785.31
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)171.23653.121362.97746.493263.27
应收票据(万元)18.92--10.0048.00--
应收股利(万元)85.08--------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)198118.15208346.63204448.60206514.32136547.35
其他应收款(万元)4474.833089.343091.812882.103424.26
预付款项(万元)6485.13776.182882.421325.873588.57
存货(万元)34719.1433588.0923812.3318135.5828591.68
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--111.44168.32148.54--
其他流动资产(万元)14017.1814900.0913601.9413742.5610575.02
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)331162.23324670.69324563.03338521.15242131.27
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--1905.161922.371939.581959.83
长期股权投资(万元)37822.1838015.5537741.2238098.4933693.25
长期应收款(万元)--8.6216.5752.26--
固定资产(万元)16178.6516558.4817035.6317560.48--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1135.31706.57306.29198.02--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)54006.0356588.7758836.9128214.7426733.79
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)9548.575739.322914.505278.678406.75
商誉(万元)18157.3518157.3518157.3518157.3518157.35
长期待摊费用(万元)971.971165.171339.841530.511548.34
递延所得税资产(万元)8950.247525.377226.866461.056342.69
其他非流动资产(万元)81819.3277682.2370009.4773529.9983263.33
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)240552.49234415.16226050.76201832.09207137.01
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)571714.72559085.85550613.79540353.24449268.28
短期借款(万元)125515.33106468.22102357.5366567.0358648.83
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)29884.7724921.3426885.3728078.8816985.69
应付账款(万元)77583.6184046.9777797.2695439.3557126.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3060.673087.503091.386339.013028.75
应付股利(万元)------16.0055.27
应交税费(万元)33378.2133808.3734643.0335249.7421627.79
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)1012.181285.651846.912939.521340.82
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)383.44447.60535.08622.57--
一年内到期的非流动负债(万元)6140.936552.113916.023490.463115.99
其他流动负债(万元)1433.711352.351114.322794.631373.38
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)289107.94271485.66261029.53251757.58177201.74
长期借款(万元)8400.008600.007000.003400.004000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1452.751872.35----1448.00
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5107.444995.874820.944542.344515.50
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)15982.2916811.5013531.0710076.8612591.41
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)305090.22288297.15274560.60261834.44189793.15
实收资本(或股本)(万元)--------59079.36
资本公积(万元)132223.47132228.18132152.05132139.78132233.89
盈余公积(万元)9649.039649.039649.039649.038718.01
未分配利润(万元)66402.7670649.1676075.4278253.2161991.01
减:库存股(万元)10115.8810115.8810115.8810115.8810115.88
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)257238.73261489.84266839.97269005.49251906.39
少数股东权益(万元)9385.779298.869213.229513.317568.74
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)266624.49270788.70276053.19278518.79259475.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)571714.72559085.85550613.79540353.24449268.28
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------696.38
应收票据及应收账款(万元)198137.07208346.63204458.60206562.32136547.35
合同资产(万元)39961.9637594.3535692.4637783.3435355.80
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)200.00200.00200.00200.005308.78
其他非流动金融资产(万元)7961.477961.477961.477961.47--
应付票据及应付账款(万元)107468.37108968.31104682.63123518.2474112.65
合同负债(万元)11098.549963.159377.7110858.9713898.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------3424.26
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------1396.10
应收款项融资(万元)--68.75245.04321.44--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1913.462201.102382.282649.463386.76
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)638.66895.681175.041511.951931.53
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--16558.4817035.6317560.4817891.00
在建工程合计(万元)--------445.14
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-212022-10-29
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