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岳阳林纸(600963)现金流量表图
岳阳林纸(600963)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)949635.64658939.27442446.14192690.78861593.16
收到的税费返还(万元)13768.7310228.954345.872063.8016918.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21256.1721155.1814787.267086.5938526.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)984660.54690323.40461579.26201841.16917037.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)892916.21596843.24403864.42213782.02665006.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64595.9049019.6234428.0820575.6560582.53
支付的各项税费(万元)40497.4941964.6731327.9811590.0451625.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34331.2026178.4117284.269574.1163068.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1032340.80714005.94486904.74255521.82840284.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47680.26-23682.55-25325.47-53680.6576753.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)712.59712.59712.59--4063.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50792.1525296.3625305.3524046.3236987.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35000.0035000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51504.7461008.9561017.9424046.3284616.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78635.1050082.2136453.7411604.01193110.34
投资支付的现金(万元)--------37000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--15761.0812784.2512784.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--40489.7530000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94396.18106333.0379237.9924388.26383168.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42891.43-45324.08-18220.05-341.94-298551.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)628793.05537293.05445323.05144423.05777756.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120350.00159536.7684636.7630000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)749143.05696829.82529959.82174423.05932256.73
偿还债务支付的现金(万元)611841.22553661.98388387.11149347.66643491.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22742.4519452.8314178.184811.7019631.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57410.38106104.72102391.801600.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)691994.05679219.53504957.10155759.67676931.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57149.0017610.2825002.7218663.38255325.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.87-32.02-13.56-11.3797.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33494.56-51428.37-18556.37-35370.5833624.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109421.92109421.92106847.19106847.1975797.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75927.3657993.5588290.8271476.61109421.92
净利润(万元)-23395.40--14173.94--17245.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)45201.31--81.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2288.43--1139.43--2284.43
长期待摊费用摊销(万元)----1366.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-113.75--565.36---1095.65
固定资产报废损失(万元)58446.93------45938.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17170.87--7776.01--13498.49
投资损失(万元)-1899.15--231.40---8359.38
递延所得税资产减少(万元)-2030.22---28.73--339.28
递延所得税负债增加(万元)-2.66---0.42---1210.24
存货的减少(万元)-31324.00--2670.48--8936.71
经营性应收项目的减少(万元)-94799.64---54034.26--11059.28
经营性应付项目的增加(万元)-20482.29---25974.29---47267.02
其他(万元)977.88------1224.34
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-47680.26---25325.47----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75927.36--88290.82--109421.92
减:现金的期初余额(万元)109421.92--106847.19--75797.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33494.56---18556.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1346.58--162.12----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1007.29--483.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-102025-10-242025-08-302025-04-212025-03-12
更新时间2026-03-102025-10-262025-08-302025-04-222026-03-10
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