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万科A(000002)现金流量表图
万科A(000002)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6931283.974789086.322166000.4212323916.709044546.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)865203.87667059.84474182.871693395.811645951.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7796487.845456146.172640183.2814017312.5210690498.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5057944.963400766.351752429.469164554.307194290.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1460685.60950685.90515374.521858995.051505877.19
支付的各项税费(万元)1003838.47711451.09338943.601951810.861558767.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)496253.90343766.22249778.251140764.791020498.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8018722.945406669.562856525.8314116125.0011279433.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-222235.1049476.60-216342.54-98812.49-588934.78
收回投资收到的现金(万元)242245.27193907.762126.6195604.6667317.87
取得投资收益收到的现金(万元)65637.1021220.058809.16252876.63222482.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10392.277378.754227.89363359.99350142.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)120319.4483068.37--145816.9394346.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55264.1234683.47--95579.2363506.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)493858.19340258.39111676.02953237.43797796.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)88156.2351123.6246310.14319509.15265455.54
投资支付的现金(万元)112170.80109643.1680279.5079484.6562855.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)100128.53----141431.91138856.92
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12568.4211150.24--43915.5554929.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313023.97223218.92127461.73584341.26522097.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)180834.22117039.48-15785.71368896.18275699.23
吸收投资收到的现金(万元)40377.3912558.959831.5721200.3717478.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40377.3912558.959831.5721200.3717478.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1047927.32767876.36540328.654934631.974425627.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------47934.2747934.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1088304.71780435.31550160.225003766.624491039.78
偿还债务支付的现金(万元)1858532.741335351.30737191.295660358.954978164.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)481099.76335457.54143368.861455034.641230059.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)93321.4754117.6315685.85198453.44165324.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)117416.6484087.75--221831.79171843.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2497230.261781590.29950260.027495901.276523145.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1408925.56-1001154.99-400099.81-2492134.65-2032105.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15298.47-9143.30-3584.09-26812.39-16816.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1465624.90-843782.20-635812.14-2248863.36-2362157.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6152075.836152075.836152075.838400939.198400939.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4686450.925308293.625516263.686152075.836038782.17
净利润(万元)---1602125.25---9181009.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--393699.20--2192930.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------78693.46--
长期待摊费用摊销(万元)------152316.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1170.83---3156.51--
固定资产报废损失(万元)--271773.86------
公允价值变动损失(万元)--10828.25--9787.22--
财务费用(万元)--406224.67--758039.37--
投资损失(万元)--334048.93--584097.88--
递延所得税资产减少(万元)--119225.17--1640972.39--
递延所得税负债增加(万元)---13141.69---65097.18--
存货的减少(万元)--2795609.21--12792451.77--
经营性应收项目的减少(万元)--393990.78--1149999.28--
经营性应付项目的增加(万元)---3273706.34---14430587.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49476.60---98812.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5308293.62--6152075.83--
减:现金的期初余额(万元)--6152075.83--8400939.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---843782.20---2248863.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32599.21--3417403.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61417.58--204438.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
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