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锦泓集团(603518)现金流量表图
锦泓集团(603518)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283452.42206149.48108144.82434121.15297998.92
收到的税费返还(万元)----40.38255.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4421.703814.23854.283519.971294.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287874.12209963.71109039.48437896.30299293.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136234.1897214.5741745.66165445.86136531.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62272.1344362.4124376.0578836.9560086.27
支付的各项税费(万元)26702.3122051.7512572.3227955.2018320.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54264.1137475.5425129.41112761.1870153.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279472.72201104.28103823.45384999.19285091.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8401.408859.435216.0452897.1014201.62
收回投资收到的现金(万元)59690.0038490.0014000.008000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)86.1548.2512.689.640.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.170.66--3.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59777.3238538.9114012.688013.320.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9130.594031.17880.8012857.4410005.00
投资支付的现金(万元)60219.0034000.0011500.0014990.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69349.5938031.1712380.8027847.4411505.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9572.27507.741631.88-19834.11-11504.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101229.7665000.0030000.0045378.1851822.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60.09--191.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101229.7665000.0030060.0945378.1852013.71
偿还债务支付的现金(万元)70200.0046500.0022850.0086720.3067120.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7977.57887.13398.7417356.6117024.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21443.7115363.415966.3024925.0313056.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99621.2862750.5429215.04129001.9497201.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1608.482249.46845.05-83623.76-45187.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.84-188.58-2.63-8.1636.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)355.7711428.057690.35-50568.93-42453.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28610.5028610.5028610.5479179.3379179.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28966.2740038.5536300.8828610.4036725.59
净利润(万元)--14586.44--22641.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---885.19---2625.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.06--2606.91--
长期待摊费用摊销(万元)------7472.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.11--217.65--
固定资产报废损失(万元)--539.40------
公允价值变动损失(万元)---10.87---16.44--
财务费用(万元)--1866.37--8049.80--
投资损失(万元)---31.80---9.64--
递延所得税资产减少(万元)--3077.44---1169.00--
递延所得税负债增加(万元)---25.84---57.13--
存货的减少(万元)--12118.89---16942.27--
经营性应收项目的减少(万元)--2203.13--6592.13--
经营性应付项目的增加(万元)---43585.80--1008.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8859.43--52897.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40038.55--28610.40--
减:现金的期初余额(万元)--28610.50--79179.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11428.05---50568.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---88.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15181.41--24542.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-232025-10-28
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