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福能股份(600483)现金流量表图
福能股份(600483)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1140419.38623951.55301763.721542876.241133839.87
收到的税费返还(万元)9983.278362.123755.699040.707904.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18358.7028827.995427.7424476.2819757.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1168761.35661141.67310947.151576393.221161501.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)626970.69363659.60143273.19900280.20694303.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51949.5534870.6319042.9883462.8652788.31
支付的各项税费(万元)113478.1779663.7537269.90106254.8780601.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15727.4320897.602669.9917871.629474.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)808125.84499091.58202256.051107869.55837167.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)360635.51162050.09108691.09468523.67324334.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)76637.2720414.21395.35105845.9830845.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1345.241345.241345.131432.571392.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2523.98--109.9565.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80506.4924120.271850.43107343.5533145.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)231850.01160995.0057413.83324301.00172530.77
投资支付的现金(万元)19241.473558.671715.0029805.8016442.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.4922.3312270.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251091.48164553.6759151.16366376.80199243.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-170584.99-140433.40-57300.73-259033.25-166097.81
吸收投资收到的现金(万元)13207.4411524.868400.0525400.064000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13207.4411524.868400.0525400.064000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231679.39163319.4930814.70285516.85197068.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244886.83174844.3539214.76310916.92201068.43
偿还债务支付的现金(万元)164844.75123108.8738432.44370356.53264468.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176183.9065901.7210964.80165844.97150489.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)45567.9244317.92--34874.5531981.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24188.2827958.55--5521.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)365216.94191571.2249397.25541722.78422392.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-120330.11-16726.87-10182.49-230805.86-221324.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.1919.803.8524.7013.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69732.594909.6141211.72-21290.74-63074.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)561490.08561490.08563805.40582780.82582780.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)631222.67566399.69605017.12561490.08519706.62
净利润(万元)--166294.79--348233.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--4733.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1254.25--2504.56--
长期待摊费用摊销(万元)------360.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.26---1045.09--
固定资产报废损失(万元)--87237.78--167.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20534.49--55395.48--
投资损失(万元)---55805.29---121424.77--
递延所得税资产减少(万元)--809.44--3911.58--
递延所得税负债增加(万元)---316.37---215.52--
存货的减少(万元)--650.54--7448.94--
经营性应收项目的减少(万元)---70655.04---59799.94--
经营性应付项目的增加(万元)--11013.05--47706.45--
其他(万元)--60.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--468523.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--566399.69--561490.08--
减:现金的期初余额(万元)--561490.08--582780.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---21290.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1081.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--320.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-252024-10-30
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