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万孚生物(300482)现金流量表图
万孚生物(300482)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182441.32128615.7265974.08578437.14459161.97
收到的税费返还(万元)1475.96194.06100.431416.261471.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10465.457821.244665.4116225.7512151.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)194382.74136631.0270739.92596079.14472785.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75688.8258144.2940113.71250698.29215743.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63941.3745400.7928773.7391116.9170298.27
支付的各项税费(万元)14975.9712401.616468.0020735.3115886.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43402.9730178.9217554.6265311.5063162.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)198009.13146125.6292910.06427862.01365090.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3626.39-9494.61-22170.14168217.13107694.44
收回投资收到的现金(万元)238393.88197427.69109983.29481708.09304816.57
取得投资收益收到的现金(万元)5082.464546.412095.455719.814345.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.040.0438.46300.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)243476.39201974.14112078.78487491.36309463.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29399.8822847.7714622.9358318.6442413.83
投资支付的现金(万元)212226.48144005.2696266.39570766.49446168.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13704.4513643.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------792.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)241626.35166853.03110889.32643581.91502226.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)1850.0435121.111189.46-156090.55-192763.49
吸收投资收到的现金(万元)4584.564559.46--6690.001950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2425.102400.00--6690.001950.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------22473.6723273.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----304.722487.332724.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5168.375024.61304.7231651.0027948.52
偿还债务支付的现金(万元)20120.0020120.0020120.002280.502116.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23324.9622666.10149.5714341.9413908.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)514.50453.60--294.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----70.0011495.365387.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)47064.9643276.1020339.5728117.8021412.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41896.59-38251.49-20034.853533.206536.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)861.64834.80-175.63862.621378.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-42811.29-11790.19-41191.1616522.41-77153.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116043.74116043.74116043.7499521.3399521.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)73232.44104253.5574852.57116043.7422367.70
净利润(万元)--33282.34--119002.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7897.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1967.59--5434.00--
长期待摊费用摊销(万元)------687.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.52--1039.66--
固定资产报废损失(万元)--10347.20--408.41--
公允价值变动损失(万元)---28.98---1281.15--
财务费用(万元)--1470.71--2319.15--
投资损失(万元)---2222.31---5977.27--
递延所得税资产减少(万元)--392.01---1274.11--
递延所得税负债增加(万元)--40.83--2605.50--
存货的减少(万元)---1576.33---2128.97--
经营性应收项目的减少(万元)---9157.58---13764.26--
经营性应付项目的增加(万元)---46812.32--29603.42--
其他(万元)--838.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------168217.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104253.55--116043.74--
减:现金的期初余额(万元)--116043.74--99521.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------16522.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2113.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2568.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-162023-04-262023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-162023-04-262023-04-032022-10-27
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