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安车检测(300572)现金流量表图
安车检测(300572)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38292.1724089.7711485.4359128.6245150.59
收到的税费返还(万元)506.43289.26127.11465.10297.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2655.062073.621199.896247.982826.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)41453.6526452.6512812.4365841.7048275.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17278.9514360.957400.4438077.8431717.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15344.3310101.695318.7717470.4712817.23
支付的各项税费(万元)2856.252049.371151.633571.752607.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7732.734912.042845.9210645.227321.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)43212.2631424.0416716.7669765.2954464.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1758.61-4971.39-3904.33-3923.59-6188.81
收回投资收到的现金(万元)174800.00117000.0055000.00327000.00272000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1122.81761.48392.802305.881930.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.2031.6211.6230.600.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)175954.01117793.1055404.42329336.48273930.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)677.32483.92236.111048.55933.64
投资支付的现金(万元)227216.34131728.6545045.00318180.00263724.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7477.80----10428.266875.45
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)235371.47132212.5745281.11329656.81271533.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59417.46-14419.4710123.30-320.342396.60
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.00--250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0045.00--250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180.0030.0030.00100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2141.69--1229.381052.95381.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2366.691474.881259.381402.95381.21
偿还债务支付的现金(万元)238.3620.0020.0010.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)876.23713.600.901970.821460.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)876.23711.69--1970.151460.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3068.11--697.192801.252758.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4182.692712.71718.094782.074218.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1816.00-1237.84541.30-3379.12-3837.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-62992.07-20628.706760.27-7623.05-7629.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125562.82125562.82125562.82133185.87133185.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)62570.75104934.12132323.09125562.82125556.23
净利润(万元)--2648.60---2143.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4384.39--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--50.76--91.87--
长期待摊费用摊销(万元)------305.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--189.96--1252.74--
固定资产报废损失(万元)--948.58--2.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---517.77---8.07--
投资损失(万元)---462.23---2347.25--
递延所得税资产减少(万元)---645.97---1344.72--
递延所得税负债增加(万元)--3.03---6.26--
存货的减少(万元)---3817.84---3796.85--
经营性应收项目的减少(万元)---5108.30---10890.31--
经营性应付项目的增加(万元)---1057.33--5847.35--
其他(万元)--199.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3923.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--104934.12--125562.82--
减:现金的期初余额(万元)--125562.82--133185.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7623.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2552.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-112023-04-262023-04-262022-10-24
更新时间2023-10-282023-08-112023-04-262023-04-262022-10-24
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