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润泽科技(300442)现金流量表图
润泽科技(300442)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398911.25267244.65151860.9158107.42278995.41
收到的税费返还(万元)59092.3143604.9931623.286472.9729374.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16384.1614873.493111.301730.274782.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474387.72325723.12186595.4966310.67313152.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289069.13102611.4266230.4726570.8088884.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23420.1217150.5911648.415927.2817705.29
支付的各项税费(万元)20838.4813632.498105.712105.0413199.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16666.899781.726637.755939.6014548.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349994.62143176.2292622.3440542.72134337.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124393.11182546.9093973.1525767.95178814.70
收回投资收到的现金(万元)676000.00454839.54308999.76----
取得投资收益收到的现金(万元)6080.816424.862105.75350.00350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1906.39668.63355.17280.16277.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----887.071146.221231.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)685059.56462820.09312347.751776.381858.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)479378.43319346.20235234.06138595.56483323.04
投资支付的现金(万元)748000.00644999.80444999.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------14336.82
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------95000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1227378.43964346.00680233.86233595.56497659.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-542318.86-501525.91-367886.11-231819.17-495801.45
吸收投资收到的现金(万元)472199.91467000.00467000.00467000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)574000.00422000.00375000.0040000.00744493.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1046199.91889000.00842000.00507000.00744493.00
偿还债务支付的现金(万元)496283.24407395.99105906.2522507.61263791.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115135.5135996.5424785.6813851.09128397.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4232.06--9085.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)627190.18449397.84134923.9936358.70401274.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)419009.73439602.16707076.01470641.30343218.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1083.97120623.15433163.05264590.0826231.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136145.23136145.23136145.23136145.23109913.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137229.20256768.38569308.28400735.30136145.23
净利润(万元)175771.40--70202.29--119702.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)568.08--252.69--531.33
长期待摊费用摊销(万元)--------1.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----530.58--125.01
固定资产报废损失(万元)34712.54--14940.52--0.31
公允价值变动损失(万元)-586.03---537.87----
财务费用(万元)15876.43--6271.91--11764.73
投资损失(万元)-5864.78---2065.10---7093.09
递延所得税资产减少(万元)1530.73--1814.11---441.53
递延所得税负债增加(万元)-535.69---1284.98--3113.04
存货的减少(万元)-76811.41---225.41---151.87
经营性应收项目的减少(万元)-47453.96--3076.83---55113.69
经营性应付项目的增加(万元)24883.03--543.34--79639.64
其他(万元)815.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----93973.15--178814.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)137229.20--569308.28--136145.23
减:现金的期初余额(万元)136145.23--136145.23--109913.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----433163.05--26231.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----133.06--92.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----317.73--465.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-232023-04-23
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-232023-04-23
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