中财网 中财网股票行情
今天国际(300532)现金流量表图
今天国际(300532)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277337.18189664.72115253.5854526.53249251.17
收到的税费返还(万元)692.97397.67344.28246.161168.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9279.586122.712448.461551.487535.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287309.72196185.10118046.3256324.17257955.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213557.62153755.4196232.1849126.77182309.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25211.0719526.8414421.498943.3927668.54
支付的各项税费(万元)15876.7914695.6913472.5110440.6014015.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17355.1211045.328350.965088.2914284.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272000.60199023.27132477.1473599.05238277.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15309.12-2838.16-14430.83-17274.8819677.85
收回投资收到的现金(万元)229000.00143000.00141000.00--194983.71
取得投资收益收到的现金(万元)1180.64542.30542.30--1364.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.8014.8014.8014.0036.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230195.44143557.10141557.1014.00196384.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8364.417320.566830.0118.95440.56
投资支付的现金(万元)229000.00226000.00141000.0071000.00193930.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237364.41233320.56147830.0171018.95194370.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7168.98-89763.46-6272.92-71004.952013.48
吸收投资收到的现金(万元)279.06------1486.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28195.5025100.9318356.378536.0224133.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28474.5625100.9318356.378536.0225619.83
偿还债务支付的现金(万元)33395.2123920.1917461.8512367.1012572.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13713.134624.3167.7844.5325022.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47108.3428544.5017529.6412411.6337595.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18633.78-3443.57826.74-3875.60-11975.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.13-36.37-1.74-4.0222.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10574.76-96081.57-19878.75-92159.469738.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133318.07133318.07133318.07133318.07123579.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122743.3137236.50113439.3141158.61133318.07
净利润(万元)23514.15--18785.63--27643.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2208.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)553.18--218.34--495.00
长期待摊费用摊销(万元)----2.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.55---9.06---15.19
固定资产报废损失(万元)1862.27------1920.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)406.69--228.08--373.92
投资损失(万元)-972.13---324.52---1383.18
递延所得税资产减少(万元)-813.40--41.38--172.11
递延所得税负债增加(万元)0.12-------0.33
存货的减少(万元)-17580.78--9355.60--39180.63
经营性应收项目的减少(万元)-10320.59---9503.97--23611.59
经营性应付项目的增加(万元)18069.72---32221.10---75327.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----14430.83----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)122743.31--113439.31--133318.07
减:现金的期初余额(万元)133318.07--133318.07--123579.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----19878.75----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-212025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-212025-04-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至今天国际（300532）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。