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比音勒芬(002832)现金流量表图
比音勒芬(002832)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105877.58350607.86247446.27160360.4793045.43
收到的税费返还(万元)--794.34------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4923.1516306.938331.235380.842418.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110800.74367709.14255777.50165741.3195464.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20980.2392966.4962756.5138481.4117443.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15770.4352933.6137904.7025969.8411257.52
支付的各项税费(万元)11890.2641402.6129616.0822022.098946.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7741.4250818.4028262.9117789.887119.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56382.33238121.11158540.19104263.2144767.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54418.40129588.0397237.3161478.0950696.61
收回投资收到的现金(万元)--172.70------
取得投资收益收到的现金(万元)456.482754.042462.191969.3911425.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11590.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----11572.82----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--357500.00292500.00--139368.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67456.48372017.29306535.01236042.21150793.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11671.2289942.2084144.1279087.727746.54
投资支付的现金(万元)--------1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--394500.00205500.00--75500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91671.22484442.20289644.12214587.7284246.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24214.74-112424.9016890.9021454.4966547.12
吸收投资收到的现金(万元)--110.00110.00110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--110.00110.00110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00110.00110.00110.00110.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--17121.2117121.2117121.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8519.775541.29--1456.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2535.7725640.9822662.5020492.701456.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2535.77-25530.98-22552.50-20382.70-1346.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.16-451.013382.103371.89--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27682.05-8818.8694957.8165921.78115896.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101090.29109909.15109909.15109909.15109909.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128772.35101090.29204866.96175830.93225806.12
净利润(万元)--91074.95--41575.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6944.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5006.41--1921.25--
长期待摊费用摊销(万元)--6893.26------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---583.73---14.03--
固定资产报废损失(万元)--7.48--1398.07--
公允价值变动损失(万元)---209.18---124.14--
财务费用(万元)--2105.71--748.95--
投资损失(万元)---1969.93---1945.31--
递延所得税资产减少(万元)---571.01--1221.42--
递延所得税负债增加(万元)---909.77------
存货的减少(万元)---2274.48--3400.83--
经营性应收项目的减少(万元)---25839.45--6868.04--
经营性应付项目的增加(万元)--23651.18---9463.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129588.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101090.29--175830.93--
减:现金的期初余额(万元)--109909.15--109909.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8818.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22766.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-29
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