中财网 中财网股票行情
国药现代(600420)现金流量表图
国药现代(600420)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1131190.05802405.86532128.10245835.921238556.35
收到的税费返还(万元)7584.755880.614945.444119.0026808.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60595.4148467.7342135.5416732.1583856.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1199370.22856754.20579209.08266687.071349221.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437405.27322318.92211343.9094898.88486291.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)163312.95122763.8684693.9648154.17151649.51
支付的各项税费(万元)82748.0365081.5049050.3024932.7288573.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)343866.58201935.62142950.6671745.26337143.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1027332.84712099.90488038.82239731.041063657.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172037.38144654.2991170.2626956.03285563.31
收回投资收到的现金(万元)200.74135.60135.60135.60--
取得投资收益收到的现金(万元)2619.102605.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1095.88132.8982.5422.96500.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3915.722873.62218.14158.56500.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35719.3824869.4117395.7513144.8730744.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)104485.0949349.82------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140204.4774219.2317395.7513144.8730744.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136288.75-71345.61-17177.60-12986.31-30243.71
吸收投资收到的现金(万元)--------118800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004500.002500.00--234580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.004500.002500.00--353380.00
偿还债务支付的现金(万元)75280.0075280.0072780.0072780.00318624.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36415.9033850.0114601.366439.1934751.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17480.418703.268666.15510.7616281.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2143.121452.061377.48527.3743536.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113839.02110582.0688758.8479746.56396911.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109339.02-106082.06-86258.84-79746.56-43531.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3207.282478.74137.73-618.159424.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70383.11-30294.65-12128.44-66394.98221212.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)583487.60583487.60583487.60583487.60362275.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)513104.49553192.95571359.15517092.61583487.60
净利润(万元)96461.07--51452.13--86748.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6105.08--4486.21--2911.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3729.03--1801.91--3832.04
长期待摊费用摊销(万元)635.93--299.44--605.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3184.50--60.83--110.34
固定资产报废损失(万元)256.04--33.31--342.84
公允价值变动损失(万元)----385.20----
财务费用(万元)5788.37--3775.29--10731.03
投资损失(万元)-2745.37--801.00---234.25
递延所得税资产减少(万元)-1029.78--883.68---5033.93
递延所得税负债增加(万元)-114.83---147.14---664.19
存货的减少(万元)16326.77--10839.96--62523.80
经营性应收项目的减少(万元)48542.66--834.24--46312.01
经营性应付项目的增加(万元)-83261.62---22021.18---3038.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)172037.38--91170.26--285563.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)513104.49--571359.15--583487.60
减:现金的期初余额(万元)583487.60--583487.60--362275.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-70383.11---12128.44--221212.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1440.21--720.11--1248.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-272023-08-292023-04-262023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-272023-08-292023-04-262023-03-30
↑返回页顶↑

转至国药现代（600420）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。