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国药现代(600420)现金流量表图
国药现代(600420)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)531177.88352123.13143318.78936746.01655611.45
收到的税费返还(万元)4862.944265.15771.954283.854283.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11066.867971.752328.9518942.8212230.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547107.68364360.03146419.67959972.68672125.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)340561.86222128.05108552.08413039.19285834.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110611.7274496.1539945.48181767.28124411.53
支付的各项税费(万元)36654.9127482.2115383.3165085.0050989.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52551.4835425.8418870.19130272.3196726.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)540379.96359532.24182751.06790163.78557962.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6727.714827.79-36331.39169808.91114162.97
收回投资收到的现金(万元)------303.0628.43
取得投资收益收到的现金(万元)7695.183122.962357.073854.512452.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)214.8699.210.06615.32326.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10259.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)572157.55347861.04196561.04448468.30338134.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)580067.59351083.21198918.18463501.04340942.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14367.0410907.075665.6826382.6220680.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)506401.70361164.00188364.00676279.46487742.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)537023.27372071.07194029.68702662.09508422.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)43044.32-20987.864888.49-239161.05-167479.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------4000.00--
偿还债务支付的现金(万元)------105000.00105000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34540.0227834.15--51292.9847545.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1010.701010.70--8503.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1060.74637.24527.3811951.3411551.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35600.7628471.40527.38168244.31164097.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35600.76-28471.40-527.38-164244.31-164097.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1808.43-1391.41-615.021534.471863.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12362.85-46022.88-32585.30-232061.99-215550.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)382439.42382439.42382439.42614501.41614501.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)394802.27336416.54349854.12382439.42398950.87
净利润(万元)--36322.41--114216.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2474.57--12408.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3330.66--6689.83--
长期待摊费用摊销(万元)------662.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.72--265.15--
固定资产报废损失(万元)--32687.31--116.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--102.92--438.56--
投资损失(万元)---4879.89---13389.89--
递延所得税资产减少(万元)--1013.79---1267.90--
递延所得税负债增加(万元)--960.70---827.93--
存货的减少(万元)---14954.54--48571.14--
经营性应收项目的减少(万元)---41226.12--18708.21--
经营性应付项目的增加(万元)---12734.53---83349.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4827.79--169808.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--336416.54--382439.42--
减:现金的期初余额(万元)--382439.42--614501.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46022.88---232061.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--863.61--1566.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--496.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-282025-10-30
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