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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)525833.57381317.12228740.09107480.77508050.03
收到的税费返还(万元)2530.002542.912527.46560.593172.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--14217300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6222700.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--19277300.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24258.2616452.808428.154174.8523145.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)552621.83400312.82239695.70112216.22534368.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400159.57278310.90172816.2167080.12391739.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60855.7745361.4129538.0315953.4252529.32
支付的各项税费(万元)25247.2117287.5514439.8510874.3120404.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--15607200.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--38300.00------
拆出资金净增加额(万元)--4523200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--5849800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40584.8018991.8212139.2510464.2338831.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)526847.35359951.68228933.35104372.07503504.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25774.4940361.1410762.367844.1430864.31
收回投资收到的现金(万元)380.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)--380.00380.00--300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.0777.3277.32--145.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)458.07457.32457.32--445.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2434.491640.45954.52412.1525558.18
投资支付的现金(万元)--------1500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)70300.00------3628.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72734.491640.45954.52412.1530686.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72276.42-1183.13-497.20-412.15-30240.33
吸收投资收到的现金(万元)151.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)101.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)471168.27382806.27285612.27259291.64366399.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.253502.251300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)471319.27382808.52285614.52262793.89367699.24
偿还债务支付的现金(万元)412849.29291710.07215223.23155770.00424035.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16077.9217658.148542.924989.5917385.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3273.66--2328.113416.676398.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432200.88312134.28226094.27164176.25447819.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39118.4070674.2459520.2598617.63-80120.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.64-19.69-19.71-19.81-12.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7375.90109832.5769765.70106029.81-79509.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64835.0564835.0564835.0564835.05144344.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57459.15174667.62134600.75170864.8664835.05
净利润(万元)16633.13--12060.14--18251.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2938.92--828.72--1573.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1149.56--396.76--880.40
长期待摊费用摊销(万元)19.51--5.61--22.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.88---67.86--18.18
固定资产报废损失(万元)4.17--3.01---19.11
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)15225.55--7032.64--16957.85
投资损失(万元)-379.20---366.28---300.00
递延所得税资产减少(万元)-374.09--65.92--128.34
递延所得税负债增加(万元)-370.00---266.90---535.46
存货的减少(万元)-35409.00---46904.60---22023.26
经营性应收项目的减少(万元)-3683.96---25782.82---10886.42
经营性应付项目的增加(万元)16403.02--57962.70--17906.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25774.49--10762.36--30864.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57459.15--134600.75--64835.05
减:现金的期初余额(万元)64835.05--64835.05--144344.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7375.90--69765.70---79509.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-375.39---599.25---4366.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)143.64--31.11--61.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-312023-08-252023-04-292023-03-11
更新时间2024-04-182023-10-312023-08-272023-04-292023-03-11
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