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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金173964.2980087.36281432.08205332.19115383.96
收到的税费返还2377.082038.118801.768801.76--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8030.984172.6614784.419564.875469.35
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计184372.3586298.13305018.25223698.82120853.31
购买商品、接受劳务支付的现金130705.5658174.09274055.69210309.90121340.17
支付给职工以及为职工支付的现金21234.7610990.5239322.9529501.2720218.90
支付的各项税费4925.943274.347786.954251.373063.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8027.014275.0425545.7016641.0012823.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计164893.2776713.99346711.30260703.54157445.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19479.089584.14-41693.05-37004.72-36592.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--4345.0027520.0020618.0013185.00
取得投资收益收到的现金600.00617.15277.47253.44240.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计600.004962.1527797.4720871.4413425.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1105.87353.905790.665388.894055.58
投资支付的现金--7771.0030046.0024056.0015723.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5924.535924.535924.53
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----8.58----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1105.878124.9041769.7735369.4225703.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-505.87-3162.75-13972.30-14497.98-12277.48
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金256144.33139790.00620603.84437832.84356832.84
收到其他与筹资活动有关的现金11000.0011000.0020000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计267144.33150790.00640603.84437832.84356832.84
偿还债务支付的现金275219.00149519.00568378.59403145.75314303.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12046.265607.7727680.9319602.9413337.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7246.892676.0110117.285621.572819.56
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计294512.15157802.78606176.80428370.26330461.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-27367.83-7012.7834427.049462.5926371.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8394.62-591.38-21238.31-42040.12-22498.33
加:期初现金及现金等价物余额46192.1546192.1567430.4567430.4567430.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37797.5345600.7646192.1525390.3344932.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润4673.14---148425.63---3606.66
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备662.93--62806.15--8.59
固定资产折旧6601.36--13426.82--6743.72
无形资产摊销305.84--602.31--299.86
长期待摊费用摊销27.15--57.94--28.97
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----51.62---24.09
固定资产报废损失----17.62--17.47
公允价值变动损失----------
财务费用11821.87--25357.22--11516.26
投资损失-600.00---268.24---240.62
递延所得税资产减少----25.38--62.66
递延所得税负债增加-138.96---220.44---103.74
存货的减少24473.68---11246.82---66470.74
经营性应收项目的减少1058.59---42163.01---15469.78
经营性应付项目的增加-29406.52--58389.28--30645.44
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额19479.08---41693.05---36592.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额37797.53--46192.15--44932.12
减:现金的期初余额46192.15--67430.45--67430.45
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-8394.62---21238.31---22498.33
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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