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迎驾贡酒(603198)现金流量表图
迎驾贡酒(603198)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231938.30762664.34517762.09332752.48194630.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3812.197492.839510.406937.172272.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235750.49770157.17527272.49339689.65196902.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58607.76218846.85154719.77101923.2257144.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21852.3770738.4851195.8335087.0718443.59
支付的各项税费(万元)78046.38217615.89185280.07147543.0964526.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15290.2443190.3831213.5225916.917886.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173796.75550391.60422409.20310470.29148000.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61953.74219765.57104863.2929219.3648902.72
收回投资收到的现金(万元)185420.96827917.56579160.65395555.66184608.90
取得投资收益收到的现金(万元)1560.367464.215989.973620.021242.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.22487.1421.7767.232.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186993.53835868.90585172.39399242.92185853.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16069.2457531.4941510.3220209.3311050.54
投资支付的现金(万元)156300.00803058.90504558.90340058.90217108.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172369.24860590.39546069.22360268.23228159.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14624.29-24721.4939103.1738974.69-42305.82
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)655.442506.152121.571752.441100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)655.442706.152321.571952.441300.00
偿还债务支付的现金(万元)3161.59--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329.4788356.5788305.0088305.00305.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)305.00305.00305.00305.00305.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26.61------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3491.0588383.1788305.0088305.00305.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2835.61-85677.03-85983.43-86352.56995.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73742.42109367.0557983.04-18158.517591.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216744.09107377.04107377.04107377.04107377.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)290486.51216744.09165360.0789218.53114968.94
净利润(万元)--229281.93--106820.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.72---28.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--638.10--518.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1533.26--636.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--186.65--67.23--
固定资产报废损失(万元)--944.88--1734.63--
公允价值变动损失(万元)---185.30---391.65--
财务费用(万元)------433.99--
投资损失(万元)---7386.33---3357.16--
递延所得税资产减少(万元)---3611.37---963.31--
递延所得税负债增加(万元)---970.49---975.33--
存货的减少(万元)---43761.80---17415.02--
经营性应收项目的减少(万元)--1802.45--4675.29--
经营性应付项目的增加(万元)--21571.34---72265.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--219765.57--29219.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216744.09--89218.53--
减:现金的期初余额(万元)--107377.04--107377.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109367.05---18158.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---81.37--13.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.93--6.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-212023-04-26
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