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金发科技(600143)现金流量表图
金发科技(600143)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3024977.571883009.83895839.583589693.592623378.43
收到的税费返还(万元)49566.2735204.5413061.0374183.0849616.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53091.6237411.0628031.2656614.2735208.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3127635.461955625.44936931.873720490.942708202.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2487791.891589245.24815393.662999423.392173303.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170620.79110240.0352857.75198323.57148524.40
支付的各项税费(万元)73284.8051263.9822609.0077069.7361002.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83154.2349844.8121327.91102511.7665708.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2814851.711800594.05912188.313377328.442448539.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)312783.75155031.3824743.56343162.49259663.79
收回投资收到的现金(万元)------485.47485.47
取得投资收益收到的现金(万元)2954.242935.262812.512229.20464.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)273.86218.69504.9241497.5716080.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3228.103153.953317.4344212.2417030.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)376900.81263013.69160938.00708198.42530513.08
投资支付的现金(万元)11464.642000.00--2049.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3113.643665.302000.0017400.0017972.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)391479.09268679.00162938.00727647.85548485.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-388250.99-265525.05-159620.58-683435.62-531454.88
吸收投资收到的现金(万元)8350.38544.42143.6247619.4979119.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)544.42544.42--1653.3033153.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1667341.931318286.63914540.051315935.99930894.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17669.3912776.612000.0069357.73113798.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1693361.701331607.66916683.671432913.211123812.90
偿还债务支付的现金(万元)1118125.89780179.67371095.08897607.49666419.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)129659.20106515.9721601.83138305.39118912.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259566.68259366.68224561.6872065.0920000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1507351.761146062.32617258.581107977.98805331.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)186009.94185545.34299425.09324935.23318481.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)157.251209.23-1119.598422.594633.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)110699.9676260.91163428.48-6915.3051323.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)380742.40380742.40380742.40387657.70387657.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)491442.36457003.31544170.88380742.40438981.17
净利润(万元)--44347.28--200041.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1625.66--43351.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5298.51--11156.51--
长期待摊费用摊销(万元)--9557.18--13427.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--106.68---15707.67--
固定资产报废损失(万元)--84.38--1171.50--
公允价值变动损失(万元)--83.84---69.93--
财务费用(万元)--46034.66--64740.63--
投资损失(万元)---533.50---6752.71--
递延所得税资产减少(万元)--1277.20---28116.02--
递延所得税负债增加(万元)--791.84--304.56--
存货的减少(万元)---70368.36---42413.18--
经营性应收项目的减少(万元)--12044.02---62058.02--
经营性应付项目的增加(万元)--30402.66--46373.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--155031.38--343162.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457003.31--380742.40--
减:现金的期初余额(万元)--380742.40--387657.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76260.91---6915.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1697.55---17542.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1380.75--2037.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-282023-04-252023-04-252022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-252022-10-25
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