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永艺股份(603600)现金流量表图
永艺股份(603600)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130404.53502501.30367510.06237559.87116994.21
收到的税费返还(万元)7274.4425363.1022948.4118360.808433.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3331.2312789.719325.425945.355533.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141010.21540654.10399783.90261866.02130961.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100359.15369657.69257317.28176532.7797824.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24178.3683783.9360484.9442183.4223395.43
支付的各项税费(万元)3522.678645.348529.995919.143716.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12638.6140525.0937259.8123612.0913964.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140698.80502612.05363592.02248247.42138900.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)311.4138042.0536191.8813618.60-7939.33
收回投资收到的现金(万元)165.46--------
取得投资收益收到的现金(万元)2.04--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.85361.8955.6349.005.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)157.59--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)383.94361.8955.6349.005.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1699.2110995.659210.775027.592691.79
投资支付的现金(万元)--2656.25341.90326.90325.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--223.41846.25----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1699.2113875.3110398.916072.663839.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1315.27-13513.42-10343.29-6023.66-3833.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44472.01121716.52107013.4373590.3446161.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--400.00400.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44472.01122116.52107413.4373790.3446161.40
偿还债务支付的现金(万元)39100.00129318.6677050.0051110.0025260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)583.9018164.5617738.3011701.97691.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--575.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.444789.884068.73----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39709.34152273.1098857.0466462.1626182.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4762.67-30156.588556.397328.1819978.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1494.30-64.94-1218.46887.201317.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2264.51-5692.8933186.5315810.329522.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95761.10101453.99101453.99101453.99101453.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98025.6195761.10134640.52117264.31110976.42
净利润(万元)--23168.32--13224.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1451.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1383.57--525.11--
长期待摊费用摊销(万元)--956.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.18--7.61--
固定资产报废损失(万元)--108.63--4680.59--
公允价值变动损失(万元)-------9.87--
财务费用(万元)--4948.42--545.96--
投资损失(万元)---534.26--177.49--
递延所得税资产减少(万元)---1017.37---415.42--
递延所得税负债增加(万元)---483.07---198.32--
存货的减少(万元)---289.76--846.81--
经营性应收项目的减少(万元)---6627.43--14375.01--
经营性应付项目的增加(万元)--3507.13---21093.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38042.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95761.10--117264.31--
减:现金的期初余额(万元)--101453.99--101453.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5692.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--598.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-262025-04-25
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