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莱绅通灵(603900)现金流量表图
莱绅通灵(603900)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62281.3944701.5625804.09105138.9784821.63
收到的税费返还(万元)1427.171426.47------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1067.94951.88365.491730.741167.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)64776.5147079.9126169.58106869.7185988.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34072.6218843.284645.3437108.5531476.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16986.8411790.166346.5027892.1922015.59
支付的各项税费(万元)5141.584174.632989.598525.865031.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9944.166813.223529.2511339.819104.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)66145.2041621.2917510.6984866.4167628.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1368.695458.628658.8922003.3018360.58
收回投资收到的现金(万元)37000.0034000.0024000.0088271.4258271.42
取得投资收益收到的现金(万元)280.54219.34133.71935.64625.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3817.689.4219.6840.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)37302.9234237.0224143.1389226.7458936.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1063.13623.15431.102675.502005.97
投资支付的现金(万元)48000.0048000.0040000.0084205.6552205.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)49063.1348623.1540431.1086881.1554211.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11760.21-14386.13-16287.962345.594725.21
吸收投资收到的现金(万元)1348.651282.051282.05----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1348.651282.051282.05----
偿还债务支付的现金(万元)------10.8210.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.514.04--4958.224956.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2523.701786.397755.114996.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)3940.692527.741786.3912724.159964.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2592.04-1245.69-504.34-12724.15-9964.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.0123.452.277.12-4.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-15714.93-10149.74-8131.1411631.8613117.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36911.6236911.6236911.6225279.7625279.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)21196.6926761.8828780.4836911.6238396.85
净利润(万元)--608.59---3999.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------550.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--154.20--359.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1060.76--2804.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.07---93.29--
固定资产报废损失(万元)--0.03--103.85--
公允价值变动损失(万元)---35.67---49.30--
财务费用(万元)--174.14--506.54--
投资损失(万元)---202.75---842.92--
递延所得税资产减少(万元)--588.59---2569.06--
递延所得税负债增加(万元)---459.83---39.46--
存货的减少(万元)--986.63--10249.81--
经营性应收项目的减少(万元)--1368.12--3970.78--
经营性应付项目的增加(万元)---1907.52--2989.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5458.62--22003.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26761.88--36911.62--
减:现金的期初余额(万元)--36911.62--25279.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10149.74--11631.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---189.39---462.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2994.35--7584.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-172023-04-292023-05-162022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-182023-04-292023-05-172023-10-28
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