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九洲药业(603456)现金流量表图
九洲药业(603456)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)398743.04278297.06163753.27492494.00415726.95
收到的税费返还(万元)26473.4518196.509171.1334188.7328282.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31555.8425802.0736946.2923039.1822939.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)456772.33322295.63209870.69549721.91466949.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226213.75161085.3591038.05288197.02223882.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65168.9445815.8627436.1469555.4154233.63
支付的各项税费(万元)24769.6315295.886990.2129060.8726927.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26093.2428211.9338717.8940330.4038265.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)342245.55250409.02164182.28427143.70343309.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)114526.7971886.6145688.41122578.21123639.99
收回投资收到的现金(万元)------1876.06834.22
取得投资收益收到的现金(万元)------482.442217.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.5658.1858.18854.92119.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6.80591.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)103.5658.1858.183220.213763.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61169.2440539.4921162.1071378.9050162.80
投资支付的现金(万元)3386.332294.511435.091480.86500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--10683.5410683.543128.012344.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1074.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)75239.1153517.5433280.7377061.9053007.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75135.55-53459.37-33222.56-73841.69-49243.86
吸收投资收到的现金(万元)249100.00249100.00249100.004223.294223.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166256.00116100.0068400.0092389.0088673.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)415356.00365200.00317500.0096612.2992897.07
偿还债务支付的现金(万元)100900.0049000.0025900.00128627.51114669.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37758.141078.57511.2323488.0323466.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5510.905511.331370.305393.042144.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)144169.0455589.9027781.53157508.58140280.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)271186.95309610.10289718.47-60896.29-47383.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2148.022077.82-408.255761.108107.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)312726.22330115.16301776.07-6398.6735120.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66275.8866275.8866275.8872674.5572674.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)379002.09396391.04368051.9566275.88107795.30
净利润(万元)--62132.08--92055.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5232.56--5932.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2213.11--3192.23--
长期待摊费用摊销(万元)--82.33--176.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.42--478.72--
固定资产报废损失(万元)--147.40--406.67--
公允价值变动损失(万元)---57.64--3522.24--
财务费用(万元)---341.03---7504.62--
投资损失(万元)--1543.64---206.99--
递延所得税资产减少(万元)---465.28---1278.30--
递延所得税负债增加(万元)--1930.88--2027.48--
存货的减少(万元)--20789.97---38667.04--
经营性应收项目的减少(万元)---31618.73--8428.57--
经营性应付项目的增加(万元)---9370.00--19443.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71886.61--122578.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--396391.04--66275.88--
减:现金的期初余额(万元)--66275.88--72674.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--330115.16---6398.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1723.87---537.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--275.43--552.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-142023-04-292023-04-282022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-152023-04-292023-04-282023-03-03
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