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共进股份(603118)现金流量表图
共进股份(603118)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145816.91909163.79636182.75442259.35225576.17
收到的税费返还(万元)14419.5751772.4341091.2032377.5320966.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4253.6826957.7127171.3718594.9615504.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164490.16987893.93704445.32493231.84262047.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160858.34740496.20559191.09370911.25207131.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27464.86101220.0177009.6653583.4330608.05
支付的各项税费(万元)1465.679922.897793.264921.522681.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5858.5750175.2726607.1016079.697693.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195647.44901814.36670601.10445495.89248115.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31157.2886079.5733844.2247735.9513932.01
收回投资收到的现金(万元)30255.3376525.9969264.9165045.0417021.42
取得投资收益收到的现金(万元)142.0081.2377.1573.2813.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.551006.00957.54125.26123.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1200.001200.001200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30462.8778813.2271499.6066443.5817157.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6588.7352948.7238074.2223618.4312483.13
投资支付的现金(万元)28370.85100391.5976301.2971901.2917021.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34959.58153340.32114375.5195519.7229504.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4496.70-74527.10-42875.91-29076.13-12346.85
吸收投资收到的现金(万元)--4784.994561.204329.182273.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46941.33473949.09312852.33157993.9676414.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25246.5292081.9187915.3148379.3816860.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72187.85570816.00405328.84210702.5295547.54
偿还债务支付的现金(万元)67749.59420942.58255063.72157596.2068204.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1662.2216518.5814325.3912701.23712.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10118.6766646.5948688.3727386.5625322.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79530.47504107.75318077.48197683.9994238.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7342.6266708.2587251.3613018.531308.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.08358.64624.24637.74-300.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42851.5378619.3678843.9132316.092592.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)235689.82157070.46157070.46157070.46157070.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)192838.29235689.82235914.37189386.55159663.42
净利润(万元)--4958.94--19631.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24766.44--3153.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1787.26--890.86--
长期待摊费用摊销(万元)--2492.62--1202.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--404.69--61.51--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2678.41---2.64--
财务费用(万元)--7161.34--2810.26--
投资损失(万元)---123.49--80.82--
递延所得税资产减少(万元)--887.54--849.47--
递延所得税负债增加(万元)--153.90------
存货的减少(万元)--23973.23--29133.68--
经营性应收项目的减少(万元)--85821.18--66112.92--
经营性应付项目的增加(万元)---79247.06---83994.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86079.57--47735.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--235689.82--189386.55--
减:现金的期初余额(万元)--157070.46--157070.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78619.36--32316.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---882.90---1293.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--908.45--307.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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