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浙商证券(601878)现金流量表图
浙商证券(601878)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)661521.03441863.09208188.74799723.92506893.73
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2608758.191777268.071095350.952495174.33982933.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------873211.14
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3490022.232830298.131454885.753756063.022373028.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179833.97113598.4162541.33227844.70138772.94
支付的各项税费(万元)76102.0450215.8324358.69128695.29111361.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)85218.0945899.1131209.0183720.7154691.43
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1677930.631381904.44642833.123120976.911594964.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------201700.31
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2433414.852082957.151351596.893703757.472568147.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1056607.38747340.98103288.8752305.54-195119.13
收回投资收到的现金(万元)------1588.211588.21
取得投资收益收到的现金(万元)------1200.001200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.5194.3750.3732.97141.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)129.5194.3750.372821.182929.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10802.098642.404021.4424888.389717.76
投资支付的现金(万元)5768.003090.00--6773.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16570.0911732.404021.4431661.389717.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16440.58-11638.03-3971.07-28840.20-6788.00
吸收投资收到的现金(万元)------172999.98172999.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------172999.98172999.98
发行债券收到的现金(万元)1998177.001170501.001048017.002088887.001800458.00
取得借款收到的现金(万元)54740.8236540.5828348.2774739.9536880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2052917.821207041.581076365.272336626.932010337.98
偿还债务支付的现金(万元)1656426.03949296.77361540.072223102.571724489.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99741.9134999.519929.41139961.0653211.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50617.5344689.867602.9814155.7210216.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1806785.471028986.14379072.452377219.341787917.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246132.35178055.44697292.81-40592.42222420.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)724.70850.24-493.732178.742501.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1287023.85914608.64796116.88-14948.3423015.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2903560.202903560.202903560.202918508.542918508.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4190584.053818168.843699677.092903560.202941523.99
净利润(万元)--94189.86--170152.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2000.00--689.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3960.34--6881.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1627.90--2769.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.14--23.89--
固定资产报废损失(万元)--28.44--110.29--
公允价值变动损失(万元)---8911.62--26646.29--
财务费用(万元)--46819.30--88594.68--
投资损失(万元)---1790.49---1618.08--
递延所得税资产减少(万元)---21372.84---5671.21--
递延所得税负债增加(万元)--14977.32---1148.25--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---530121.35---1431853.02--
经营性应付项目的增加(万元)--710531.35--997790.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--747340.98--52305.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3818168.84--2903560.20--
减:现金的期初余额(万元)--2903560.20--2918508.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--914608.64---14948.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)52000.0069000.0081900.0020000.009990.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--131303.1547351.0962346.19--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6044.06--299.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------140741.42
使用权资产摊销/折旧(万元)--6201.57--11849.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)--------325915.79
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-232023-04-292023-04-032022-10-29
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