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中科曙光(603019)现金流量表图
中科曙光(603019)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1483536.13770179.49474620.72199147.821300349.15
收到的税费返还(万元)1763.001516.761278.35833.307145.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118608.5572681.3931366.2915697.49134579.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1603907.68844377.64507265.36215678.601442074.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)863682.83484853.12198907.78105711.181065302.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)160492.81119946.3884166.9155270.55126331.23
支付的各项税费(万元)57110.3644772.5333277.1125935.9146281.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171638.87110623.4590364.3351347.7691671.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1252924.86760195.48406716.13238265.411329587.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)350982.8184182.16100549.23-22586.80112487.78
收回投资收到的现金(万元)13782.7014075.1412666.9612329.86260.00
取得投资收益收到的现金(万元)3392.323392.322623.83--1826.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.7329.4714.280.9054.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.241.581.58--51123.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17302.9817498.5115306.6512330.7653264.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216698.08172225.79111562.4544003.12268514.47
投资支付的现金(万元)13445.406502.005655.002450.00793.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)182.33--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.4637300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230325.81178727.79117217.4546453.59306607.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-213022.83-161229.28-101910.80-34122.83-253342.92
吸收投资收到的现金(万元)5635.882385.882004.00--29874.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5635.882385.882004.00--28139.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141004.00111004.0039004.0035000.00194478.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146639.88113389.8841008.0035000.00228353.25
偿还债务支付的现金(万元)104159.6558655.6529991.6625435.0086113.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51881.1238271.9236179.651529.6933073.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1604.061561.68141.92141.924241.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5307.442174.381093.98415.3613499.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161348.2199101.9567265.2927380.05132686.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14708.3314287.94-26257.297619.9595666.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)471.051153.721448.95-314.533173.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)123722.71-61605.47-26169.91-49404.21-42015.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)587793.02587793.02587793.02587793.02629808.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)711515.73526187.55561623.11538388.81587793.02
净利润(万元)187790.31--58901.65--161719.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8566.82--5600.96--12824.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28594.92--9857.59--18800.59
长期待摊费用摊销(万元)2459.33--1101.06--1534.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)80.48---4.70---353.16
固定资产报废损失(万元)116.55--16.26--75.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6133.64--2209.03--2888.39
投资损失(万元)-36531.68---16275.49---24805.36
递延所得税资产减少(万元)-83.00--35.39---1779.07
递延所得税负债增加(万元)-1527.36--667.07--487.52
存货的减少(万元)291072.34--170922.95--97650.83
经营性应收项目的减少(万元)39137.26--32896.75--66540.32
经营性应付项目的增加(万元)-226877.01---186228.51---277450.85
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)350982.81--100549.23--112487.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)711515.73--561623.11--587793.02
减:现金的期初余额(万元)587793.02--587793.02--629808.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)123722.71---26169.91---42015.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8814.09--2988.41--7253.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2715.97--1371.84--2728.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-262023-04-18
更新时间2024-04-182023-10-262023-08-272023-04-262023-04-18
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