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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255013.97162417.1984818.63427040.72347985.54
收到的税费返还(万元)427.63370.80184.952604.044583.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------9448600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21674.51--6590.8021897900.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8673.687447.012309.8813602.9120849.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285789.78183959.6693904.25465083.96387718.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172891.00119069.4365603.47331171.45280148.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24268.7116001.537936.6838509.3723977.55
支付的各项税费(万元)18329.0413366.416739.8920329.8315829.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5612900.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------6251600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7892.12--2587.018401400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9961.086064.774008.9210272.9210771.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233341.96159641.5486875.97408196.90336797.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52447.8224318.127028.2756887.0650921.29
收回投资收到的现金(万元)117373.9477736.4135847.09135470.51124698.00
取得投资收益收到的现金(万元)30081.5520036.67--27287.6220617.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.2258.4226.723036.503864.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4297.09--91.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151812.7998866.6535965.21167914.91150124.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37477.7531073.8419989.8356786.4943323.88
投资支付的现金(万元)236452.13134074.1172075.15227745.87191870.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5287.93--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23703.94--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302921.76167252.5394149.33292072.68236160.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151108.96-68385.88-58184.13-124157.77-86036.50
吸收投资收到的现金(万元)119900.5351225.0051176.00895.00895.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1225.001176.00895.00895.00
发行债券收到的现金(万元)110400.00--100000.00----
取得借款收到的现金(万元)497736.00329342.76237039.25509346.68352656.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12318.83--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)740355.35492886.58388215.25626452.96454765.34
偿还债务支付的现金(万元)601734.86414062.96347246.93494221.79395218.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33035.9227382.585044.1134716.7231627.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1633.76984.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16038.95--4360.484700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)650809.73454935.81356651.53544801.15428334.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89545.6237950.7731563.7281651.8126430.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.20-13.19-8.8027.06-25.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9098.32-6130.17-19600.9314408.17-8710.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81613.7381613.7381613.7367205.5767205.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72515.4275483.5662012.8081613.7358495.24
净利润(万元)--17917.81--33743.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------48900.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--671.35--1298.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.11---182.02--
固定资产报废损失(万元)--21394.22--38531.95--
公允价值变动损失(万元)--3351.18--3093.39--
财务费用(万元)--8325.43--16900.91--
投资损失(万元)---13735.39---36554.89--
递延所得税资产减少(万元)---2445.53---3944.88--
递延所得税负债增加(万元)--113.13--45.24--
存货的减少(万元)--1884.20--2505.05--
经营性应收项目的减少(万元)---15013.55---4639.88--
经营性应付项目的增加(万元)--579.98--3697.61--
其他(万元)------57.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6333600.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75483.56--81613.73--
减:现金的期初余额(万元)--81613.73--67205.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)------25352500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4127300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------660200.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4893900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------224700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-222024-10-31
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