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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294308.18180335.0695852.28365552.11255013.97
收到的税费返还(万元)682.85172.460.83457.89427.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)23708.07--6738.74--21674.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7728.875629.693088.9014569.738673.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326427.97202657.68105680.76411627.00285789.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193088.26--67534.68263139.67172891.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27371.4417821.789296.7838929.7224268.71
支付的各项税费(万元)20522.4514252.317074.6324110.3418329.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8273.19--2734.78--7892.12
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15105.5814500.152654.7413600.059961.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264360.91172242.6489295.62349990.58233341.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)62067.0730415.0416385.1461636.4252447.82
收回投资收到的现金(万元)127534.2662852.5827063.07149577.41117373.94
取得投资收益收到的现金(万元)22025.6913946.71--30811.2530081.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.606.480.161665.1360.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1606.25--1606.25----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)970.24--255.67--4297.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152152.0379382.2628925.16187809.96151812.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31763.6221364.9313624.9157878.8937477.75
投资支付的现金(万元)225555.59135407.8989713.99290764.62236452.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----701.08--5287.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1271.69------23703.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259749.68159203.28104039.99378873.87302921.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107597.65-79821.02-75114.83-191063.90-151108.96
吸收投资收到的现金(万元)591.00441.00441.00119900.53119900.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)591.00441.00441.0019900.53--
发行债券收到的现金(万元)100000.00------110400.00
取得借款收到的现金(万元)352637.67294837.82177280.16589478.97497736.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8703.07------12318.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)461931.74303311.89177721.16931698.33740355.35
偿还债务支付的现金(万元)382196.46221390.56118244.88760982.47601734.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34371.1828278.444539.4036122.2633035.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1924.891498.00--2124.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7002.96--223.18--16038.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)423570.60255844.31123007.47818197.37650809.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38361.1447467.5854713.69113500.9689545.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)143.55-34.5166.66327.6117.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7025.90-1972.91-3949.33-15598.92-9098.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66014.8166014.8166014.8181613.7381613.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58988.9264041.9162065.4866014.8172515.42
净利润(万元)--21514.69--42285.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--693.72--1348.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.20--274.47--
固定资产报废损失(万元)--23208.93--43256.08--
公允价值变动损失(万元)--8202.57--2143.96--
财务费用(万元)--7241.42--16470.74--
投资损失(万元)---12686.54---28994.07--
递延所得税资产减少(万元)---2381.58---4762.18--
递延所得税负债增加(万元)---17.66--75.19--
存货的减少(万元)--1239.86---890.02--
经营性应收项目的减少(万元)---7242.19--2626.86--
经营性应付项目的增加(万元)---9596.26---14917.71--
其他(万元)---1072.43---39.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64041.91--66014.81--
减:现金的期初余额(万元)--66014.81--81613.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-302026-04-292026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-302026-04-302026-04-212025-11-01
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