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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)640625.98547829.84397409.22197309.67991806.50
收到的税费返还(万元)7042.493371.792004.681056.1413370.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--12127.11--3940.6914714.12
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10630.518228.026676.3310811.2813037.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674536.17571556.76413941.95213117.791032929.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)574037.12506258.79334786.33183253.07880723.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36452.3221459.9013288.436538.1330566.40
支付的各项税费(万元)17789.5612862.609747.015904.8418810.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4248.78--1306.534704.87
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14922.748447.795648.682712.6620158.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)649202.23553277.86366082.88199715.23954963.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25333.9418278.9047859.0713402.5677966.10
收回投资收到的现金(万元)102072.0072697.1061514.7431059.75141243.05
取得投资收益收到的现金(万元)15878.6911991.944124.19--14279.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)231.51179.57174.55179.26130.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11545.65--369.637126.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131101.3796414.2579001.5431608.63162779.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59712.9644993.6044916.1216597.1273092.88
投资支付的现金(万元)241808.77119546.6787442.1391980.04225802.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------26724.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--83719.72----5087.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326433.75257299.16210343.64135301.96303982.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195332.38-160884.91-131342.10-103693.33-141203.64
吸收投资收到的现金(万元)1702.321442.321302.32--7313.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1702.321442.321302.32--7313.93
发行债券收到的现金(万元)--------50000.00
取得借款收到的现金(万元)629776.94397618.57270968.09167253.95436002.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------19575.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)637075.61399060.89272623.03167253.95512891.37
偿还债务支付的现金(万元)415752.79264878.76179750.5086417.37378076.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36070.2831371.1927920.425139.6834036.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3848.843208.513208.51--2618.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--691.66----20609.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)490282.98296941.60208225.4391557.06432722.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146792.63102119.2864397.6075696.9080168.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.63670.2036.52-323.40-693.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23284.44-39816.53-19048.90-14917.2816237.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90490.0090016.8090016.8090016.8073778.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67205.5750200.2770967.8975099.5290016.80
净利润(万元)44945.26--24126.51--40506.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------183.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1201.85--567.82--1064.55
长期待摊费用摊销(万元)--------408.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-89.00---83.64--24.02
固定资产报废损失(万元)30498.04--13881.08--72.20
公允价值变动损失(万元)4938.19--8965.69--636.29
财务费用(万元)15690.99--7747.12--13399.93
投资损失(万元)-31650.03---16061.43---33596.82
递延所得税资产减少(万元)-4025.35---4128.07---521.03
递延所得税负债增加(万元)-171.36---113.16---504.66
存货的减少(万元)-6496.07--12035.27--9243.20
经营性应收项目的减少(万元)-13904.69--304534.90---3341.71
经营性应付项目的增加(万元)-4262.07---290471.30--28449.90
其他(万元)-15367.53---13993.36----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------77966.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67205.57--70967.89--90016.80
减:现金的期初余额(万元)90490.00--90016.80--73778.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------16237.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------829.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------951.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-272023-08-312023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-232024-02-072024-02-072023-04-292023-04-18
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