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梦百合(603313)现金流量表图
梦百合(603313)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)574429.37367974.01170385.49793712.33597043.64
收到的税费返还(万元)12299.949872.848585.8424411.7919096.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2461.802314.802229.3017506.1518072.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)589191.11380161.65181200.63835630.27634212.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308051.14205054.61102316.32507912.89408769.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97551.2764396.7333135.75144353.86104599.21
支付的各项税费(万元)17309.8211765.336903.4222199.2219721.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85507.8156273.1519575.87104625.0277079.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)508420.04337489.82161931.36779090.99610169.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80771.0742671.8219269.2656539.2824042.29
收回投资收到的现金(万元)1579.021354.261354.26483.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1687.481652.781575.74126.2010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)265.17261.62198.461573.52337.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86--3782.803782.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22.012500.00--3643.842492.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3553.673290.663128.469609.367023.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37188.3717566.655301.2463106.9648331.15
投资支付的现金(万元)--------0.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)708.712500.0086.751391.73238.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)37897.0817880.145387.9964498.6948569.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34343.41-14589.48-2259.53-54889.33-41546.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217686.62124772.0153297.81331851.79229083.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9787.03--4170.0088657.17--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)227473.66133859.0457467.81420508.96229083.71
偿还债务支付的现金(万元)255570.39148423.7166709.05368234.33223222.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10940.589224.144213.5813951.949641.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)979.50979.50--400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21431.94--8338.4589425.1214285.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)287942.90170633.4679261.08471611.38247150.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60469.24-36774.42-21793.27-51102.42-18066.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5403.467480.05-547.0317020.329199.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8638.12-1212.03-5330.57-32432.15-26371.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45280.3545280.3545280.3577712.4977712.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)36642.2244068.3139949.7845280.3551340.78
净利润(万元)--10456.44--5197.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--5635.73--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--806.19--1521.49--
长期待摊费用摊销(万元)------9785.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.61--39.89--
固定资产报废损失(万元)--12160.55--247.73--
公允价值变动损失(万元)--839.57--2899.66--
财务费用(万元)--10486.12--6167.64--
投资损失(万元)--382.26---4957.60--
递延所得税资产减少(万元)---2592.47---3334.55--
递延所得税负债增加(万元)---265.82--569.22--
存货的减少(万元)--9641.21--19196.75--
经营性应收项目的减少(万元)---22431.19---6115.94--
经营性应付项目的增加(万元)--6451.62---23198.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46--56539.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44068.31--45280.35--
减:现金的期初余额(万元)--45280.35--77712.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93---32432.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--20764.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-292023-04-252022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-292023-04-252022-10-29
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