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广州酒家(603043)现金流量表图
广州酒家(603043)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)548029.84434450.57197562.13112388.51462135.99
收到的税费返还(万元)1005.611427.77584.36443.433900.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13741.9711271.144046.942431.2916073.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)562777.42447149.48202193.42115263.24482110.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269903.51204375.92129386.8064984.48229326.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89796.9870664.1043872.4121740.9191616.06
支付的各项税费(万元)38989.1319694.339068.543847.0036462.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60264.1530829.038826.619547.9341371.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)458953.77325563.37191154.36100120.31398776.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103823.65121586.1111039.0715142.9383333.62
收回投资收到的现金(万元)69729.3256300.0044300.0019898.9320000.00
取得投资收益收到的现金(万元)770.21322.6920.00--5274.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)731.0427.6813.752.70180.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)55.28225.00225.00225.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)399.423800.67------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71685.2760676.0444558.7520126.6325454.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35847.2223939.7616496.657282.1381470.44
投资支付的现金(万元)117581.30104109.9223109.923109.92152536.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153428.53128049.6839606.5710392.05234006.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81743.26-67373.634952.199734.58-208552.09
吸收投资收到的现金(万元)1970.001490.001490.001490.003422.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1490.001490.00--1490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76556.0452856.4029493.074853.6650860.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1016.25880.35878.04598.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78526.0455362.6531863.417221.7054881.37
偿还债务支付的现金(万元)56769.1431943.617091.415361.58--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27330.6526261.1323537.07402.9523666.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2754.28------36.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13444.929139.085907.093274.7512041.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97544.7267343.8236535.589039.2835707.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19018.68-11981.17-4672.16-1817.5819173.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------85.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3061.7142231.3111319.0923059.93-105959.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87700.7687700.7687700.7687700.76193660.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90762.47129932.0799019.85110760.6987700.76
净利润(万元)58320.15--9651.71--53280.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)540.42--257.38--469.44
长期待摊费用摊销(万元)4026.57--1887.56--3047.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-84.49---3.53--202.16
固定资产报废损失(万元)68.89--51.64--57.07
公允价值变动损失(万元)-627.49---172.00---3853.16
财务费用(万元)4638.12--2368.45---986.07
投资损失(万元)-865.98--55.88---312.85
递延所得税资产减少(万元)-1141.08--242.50---1702.53
递延所得税负债增加(万元)-131.89---78.21--1060.84
存货的减少(万元)206.82---9611.21--149.53
经营性应收项目的减少(万元)-7603.70--340.36---4868.34
经营性应付项目的增加(万元)21278.75---4961.32--16005.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)103823.65--11039.07--83333.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)90762.47--99019.85--87700.76
减:现金的期初余额(万元)87700.76--87700.76--193660.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3061.71--11319.09---105959.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1453.67---37.24--334.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11926.01--5904.08--10958.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-302023-04-262023-03-30
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-302023-04-262023-03-30
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