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新智认知(603869)现金流量表图
新智认知(603869)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93272.2652384.1228569.93109506.5464949.29
收到的税费返还(万元)------581.69663.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5285.503231.421286.357825.615640.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)98557.7655615.5529856.28117913.8371253.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48017.9634886.3919370.2080977.0959108.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15481.4210757.376582.2518552.9614494.81
支付的各项税费(万元)6006.304967.564433.456395.424029.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15538.935806.015640.718312.856098.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)85044.6056417.3336026.60114238.3283732.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13513.17-801.78-6170.333675.51-12478.39
收回投资收到的现金(万元)------642.86150.00
取得投资收益收到的现金(万元)211.9468.08--284.05268.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.10--39.1614.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2500.003302.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------160.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)212.0468.18--3626.073735.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3370.442706.881028.124637.983848.97
投资支付的现金(万元)--13500.0010000.00--150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)9670.4416206.8811028.124637.983998.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9458.40-16138.71-11028.12-1011.91-263.47
吸收投资收到的现金(万元)------4040.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13126.0413126.0410157.998731.264879.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------986.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)13126.0413126.0410157.9913758.724879.24
偿还债务支付的现金(万元)3892.593892.593892.5931000.0031000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235.36235.36235.361442.921362.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3154.623154.62138.532564.442153.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7282.577282.574266.4835007.3534516.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5843.465843.465891.51-21248.63-29636.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)9898.23-11097.02-11306.94-18585.04-42378.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152813.62152813.62152813.62171096.61171287.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)162711.85141716.59141506.67152511.57128909.28
净利润(万元)--2077.73--2013.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1048.44---683.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3577.09--6509.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1.02--145.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.05---3.06--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---47.22---1047.63--
财务费用(万元)--297.26--580.98--
投资损失(万元)--64.16---2327.31--
递延所得税资产减少(万元)---433.72---1299.59--
递延所得税负债增加(万元)---0.50---0.99--
存货的减少(万元)---4022.31---848.06--
经营性应收项目的减少(万元)---5154.16---7891.80--
经营性应付项目的增加(万元)---582.40---3434.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---801.78--3675.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141716.59--152511.57--
减:现金的期初余额(万元)--152813.62--171096.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11097.02---18585.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--594.60--8836.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--220.59--446.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-292023-04-292022-10-29
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