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永新股份(002014)现金流量表图
永新股份(002014)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79243.13324371.28245107.69158532.2472399.14
收到的税费返还(万元)68.912662.082701.542701.541.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)299.09905.641193.26991.25384.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79611.13327939.01249002.49162225.0372785.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67768.23219139.65173045.19121900.2065601.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12724.9334774.8525960.1917764.8210531.90
支付的各项税费(万元)3967.6416115.4014032.8210336.926012.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2329.846374.867633.303796.631995.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86790.64276404.77220671.50153798.5784141.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7179.5151534.2428330.998426.46-11356.79
收回投资收到的现金(万元)108261.95257479.0066640.4338712.337219.00
取得投资收益收到的现金(万元)387.671348.45370.72244.30-4519.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.15136.62138.10133.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)733.783653.88--1683.04313.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109383.39262495.4870874.4640777.773146.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8168.5910969.3411843.979048.777692.83
投资支付的现金(万元)144056.96241260.0044560.0020900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152225.55252229.3456403.9729948.777692.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42842.1610266.1514470.4910829.00-4545.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4058.6768402.524662.403218.223164.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4058.6768448.604662.403218.223164.03
偿还债务支付的现金(万元)656.1049794.501251.461204.2414.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)388.0226153.8425850.1425675.33-3928.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)310.00510.00510.00510.00248.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)---------4.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1044.1275948.3427101.5926879.57-3918.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3014.55-7499.74-22439.19-23661.347082.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.4340.4688.48142.60-93.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47054.5554341.1120450.77-4263.28-8913.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112888.3958547.2858547.2858547.2858547.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65833.84112888.3978998.0554284.0049633.59
净利润(万元)--41424.08--17956.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3239.26--186.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.93--120.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.16--6.86--
固定资产报废损失(万元)--149.56--97.41--
公允价值变动损失(万元)---198.53------
财务费用(万元)--52.42---1683.04--
投资损失(万元)---1427.94---351.39--
递延所得税资产减少(万元)---412.68---514.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1872.82--2827.45--
经营性应收项目的减少(万元)---5291.99---10186.90--
经营性应付项目的增加(万元)---3445.36---6797.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51534.24--8426.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112888.39--54284.00--
减:现金的期初余额(万元)--58547.28--58547.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--54341.11---4263.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--337.62--122.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-02-292023-10-262023-08-242023-04-21
更新时间2024-04-262024-02-292023-10-262023-08-272023-04-21
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