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航天电器(002025)现金流量表图
航天电器(002025)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)382152.05286193.0193971.44589203.72354478.79
收到的税费返还(万元)3451.923384.523146.061162.971128.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8078.313914.371702.4414169.667546.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)393682.28293491.9198819.93604536.36363154.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)227721.28154715.6972217.21380702.54291463.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92216.9361541.6833107.80123860.4587016.00
支付的各项税费(万元)34222.4524329.0511647.8144157.0735199.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41263.6325981.5510870.8537951.6620926.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)395424.28266567.98127843.68586671.72434605.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1742.0026923.93-29023.7417864.64-71451.08
收回投资收到的现金(万元)64.4664.4664.46----
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.907.556.3566.92103.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)78.3672.0170.8166.92103.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26577.3814987.887675.4333623.6221036.76
投资支付的现金(万元)------2000.006047.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26577.3814987.887675.4335623.6227083.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26499.02-14915.87-7604.62-35556.70-26980.71
吸收投资收到的现金(万元)19356.8019356.80111.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1927.681008.08--4346.791000.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)24284.4823364.883111.294346.791000.40
偿还债务支付的现金(万元)300.00200.00200.00--200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18835.4217591.5061.0112073.1110788.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1799.901236.15--1592.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1730.331241.26935.099202.50497.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)20865.7419032.771196.1021275.6211485.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3418.744332.111915.19-16928.83-10484.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)291.69227.5311.68497.30795.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-24530.6016567.70-34701.50-34123.59-108120.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)213900.63213900.63213900.63248024.22248024.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)189370.03230468.33179199.13213900.63139903.44
净利润(万元)--48482.16--65138.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13578.07--5677.97--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1087.84--1962.08--
长期待摊费用摊销(万元)--264.59--489.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---86.17--25.00--
固定资产报废损失(万元)--90.57--174.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--623.86--1039.13--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---1860.90---1154.30--
递延所得税负债增加(万元)---21.17--13.46--
存货的减少(万元)--27225.89---6426.00--
经营性应收项目的减少(万元)---89816.62---79994.30--
经营性应付项目的增加(万元)--17085.79--13854.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26923.93--17864.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--230468.33--213900.63--
减:现金的期初余额(万元)--213900.63--248024.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16567.70---34123.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1343.53--2584.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-272023-04-182022-10-24
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-272023-04-182022-10-24
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