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山东威达(002026)现金流量表图
山东威达(002026)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71370.90243285.92175677.51108212.3454929.14
收到的税费返还(万元)2019.554378.274078.722913.841256.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2164.6217665.238138.279196.881284.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75555.07265329.42187894.51120323.0757470.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51787.02178907.06124532.9577136.9836115.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9405.2937787.0428085.0218227.738907.88
支付的各项税费(万元)3127.1810938.769504.496276.433119.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2069.877283.3610108.616121.543111.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66389.35234916.22172231.07107762.6851254.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9165.7130413.2115663.4412560.396216.57
收回投资收到的现金(万元)22255.00270204.00249390.52188424.5290039.52
取得投资收益收到的现金(万元)89.041665.54590.401352.81896.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.46351.62123.74120.223.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2201.542500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22344.50272221.17252306.20189897.5690939.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1645.3715381.8312272.524401.901214.65
投资支付的现金(万元)13900.00299462.50248099.00172299.0071131.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89.00--1726.742500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15634.37314844.33262098.26176711.3372346.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6710.13-42623.16-9792.0613186.2318592.97
吸收投资收到的现金(万元)0.00691.75655.87655.87206.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0055777.1151000.0026000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.009704.7014000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26500.0066173.5665655.8734857.40206.51
偿还债务支付的现金(万元)31950.0069009.0668009.0648009.065009.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2073.304870.304436.664106.101433.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1680.001132.00--1113.201063.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10666.25355.12580.99----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44689.5574234.4773026.7154890.706442.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18189.55-8060.91-7370.84-20033.29-6235.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)282.701453.851708.191062.34-810.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2031.01-18817.01208.726775.6617762.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86273.52105090.53105090.53105090.53105090.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84242.5186273.52105299.25111866.19122853.35
净利润(万元)--17993.42--7230.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2464.34---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--739.30--307.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.55---45.99--
固定资产报废损失(万元)--7336.10--3798.58--
公允价值变动损失(万元)--316.70--571.24--
财务费用(万元)--145.99---136.06--
投资损失(万元)---2719.61---418.03--
递延所得税资产减少(万元)---262.12---217.96--
递延所得税负债增加(万元)--274.07--50.21--
存货的减少(万元)--13042.65---2905.41--
经营性应收项目的减少(万元)---21408.97---4414.06--
经营性应付项目的增加(万元)--12218.27--8701.80--
其他(万元)---118.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30413.21--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86273.52--111866.19--
减:现金的期初余额(万元)--105090.53--105090.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18817.01--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.09--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-272023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222024-03-192024-03-192023-04-25
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