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山东威达(002026)现金流量表图
山东威达(002026)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142770.0791926.9949518.67213671.28165329.86
收到的税费返还(万元)6911.714905.182984.199238.037536.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9444.487437.031563.054998.164872.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159126.26104269.1954065.91227907.47177739.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85232.9753555.9830946.08139712.12123067.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30414.7720818.619779.4543556.3029985.97
支付的各项税费(万元)9139.736355.003596.6211328.899114.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6848.614385.714592.466574.905630.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131636.0985115.3048914.61201172.20167798.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27490.1819153.895151.3026735.279941.00
收回投资收到的现金(万元)96931.3072174.1241100.0049145.0045145.00
取得投资收益收到的现金(万元)2511.561226.12654.58434.78100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.195.435.4388.6243.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00342.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99449.0573405.6741760.0149668.4045631.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8499.047843.012427.079410.206218.15
投资支付的现金(万元)120412.6581299.6526100.0067966.5648390.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00203.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128911.6989142.6628527.0777376.7554812.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29462.64-15736.9913232.94-27708.36-9181.26
吸收投资收到的现金(万元)155.81155.81155.810.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0011500.00--58600.0055780.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32100.0032100.00--16360.0016360.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43755.8143755.81155.8174960.0072140.62
偿还债务支付的现金(万元)55100.0055100.0029500.0059277.1153000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5915.272185.051158.8211339.279438.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--672.000.003179.183179.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6371.256163.9282.336968.986857.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67386.5263448.9730741.1677585.3669295.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23630.71-19693.16-30585.34-2625.362844.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-158.00166.8957.381170.61174.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25761.18-16109.36-12143.73-2427.843779.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83845.6883845.6883845.6886273.5286273.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58084.5067736.3271701.9583845.6890052.91
净利润(万元)--15798.43--30263.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---95.30--1501.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.83--782.00--
长期待摊费用摊销(万元)--6.65--38.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.76--45.28--
固定资产报废损失(万元)--0.00--25.61--
公允价值变动损失(万元)---921.36---1826.99--
财务费用(万元)--145.48--150.84--
投资损失(万元)---2671.78---3240.79--
递延所得税资产减少(万元)--104.12--433.81--
递延所得税负债增加(万元)--161.90--419.77--
存货的减少(万元)---4483.44---1989.45--
经营性应收项目的减少(万元)--8107.76--24064.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1813.13---32577.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19153.89--26735.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67736.32--83845.68--
减:现金的期初余额(万元)--83845.68--86273.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16109.36---2427.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.01--319.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-222025-04-222024-10-30
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