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山东威达(002026)资产负债表图
山东威达(002026)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)164593.94169485.26178480.17161058.62147161.68
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)65361.4150598.0547201.7667232.0085590.00
应收票据(万元)393.60328.4395.00237.25--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)45180.0640816.3740767.6845167.1643515.96
其他应收款(万元)2839.212433.542375.131762.972118.48
预付款项(万元)5878.936295.159027.165211.225040.61
存货(万元)64759.3871564.9667088.8568728.4174577.86
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1723.731960.822475.762951.241184.26
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)385515.40374439.45371140.63375997.99383139.85
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)13758.114354.6814064.5111064.1515369.44
长期股权投资(万元)21776.3021527.9122069.5021140.6521467.04
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)63908.1864587.47--64973.40--
工程物资(万元)------0.00--
在建工程(万元)14331.649725.8612277.3412084.03--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)16852.3315302.1215373.1814946.6815190.97
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)333.26333.26333.26333.263026.42
长期待摊费用(万元)85.70112.08138.13130.23474.87
递延所得税资产(万元)2747.882974.872890.102756.913732.79
其他非流动资产(万元)2584.463883.801230.14951.001525.85
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)136640.19132708.68130741.33128906.70131926.79
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)522155.59507148.13501881.96504904.69515066.65
短期借款(万元)63029.3254730.2864132.2269275.6379810.75
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)345.02--559.231644.312551.88
应付票据(万元)38384.0828609.9718997.9419865.8818018.17
应付账款(万元)47154.2745631.3237222.6744448.6844549.78
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00--574.3842.660.00
应付职工薪酬(万元)4845.844674.354747.785134.853880.34
应付股利(万元)------1113.20--
应交税费(万元)1345.122088.042001.973227.314126.80
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)9007.818670.829164.379602.5911204.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3200.273250.313343.503393.55--
一年内到期的非流动负债(万元)220.99301.02357.74284.67350.55
其他流动负债(万元)1013.211652.352457.411490.95780.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)175788.37164659.13161539.50167926.18175991.31
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)527.57527.57527.57527.57386.16
递延所得税负债(万元)2217.512156.632175.742106.431774.08
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)5945.565934.956069.726206.066128.54
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)181733.93170594.08167609.21174132.24182119.85
实收资本(或股本)(万元)--------44481.84
资本公积(万元)148512.38148512.38149898.00147910.98149217.24
盈余公积(万元)18495.8118495.8118495.8118495.8116609.95
未分配利润(万元)124986.55121765.65118433.46116820.93119300.16
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)271.12370.21270.13271.1049.74
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)335963.68332831.28330748.83327107.96328774.63
少数股东权益(万元)4457.983722.773523.923664.494172.16
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)340421.66336554.05334272.75330772.44332946.79
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)522155.59507148.13501881.96504904.69515066.65
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-853.72-864.31-900.11-879.34-884.31
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------3714.91
应收票据及应收账款(万元)45573.6741144.8040862.6845404.4143515.96
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)0.00--------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)85538.3574241.2956220.6064314.5662567.95
合同负债(万元)10442.7116085.4321323.7912908.6410717.61
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2118.48
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------11204.79
应收款项融资(万元)34785.1330956.8623629.1323649.1323951.01
融出资金(万元)34785.1330956.86------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)262.32350.34438.37526.39614.41
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)0.210.4322.90178.52253.38
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)63908.1816677.9561926.8064973.4056668.93
在建工程合计(万元)--------13856.09
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-252023-04-242022-10-24
更新时间2024-03-192024-03-192023-04-252023-04-242022-10-24
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