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航民股份(600987)现金流量表图
航民股份(600987)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1035959.46735201.41474379.53244708.491013914.44
收到的税费返还(万元)3066.632856.852323.61644.233754.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9402.306572.423418.511650.209413.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1048428.39744630.68480121.66247002.921027082.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)816097.77567276.30357492.60195975.04776367.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)101204.9272376.9748243.2522284.72102308.32
支付的各项税费(万元)43439.9035506.3125992.0811698.0150858.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9850.884425.563087.111848.389220.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)970593.47679585.14434815.04231806.15938754.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77834.9265045.5445306.6215196.7788328.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)785.79430.41132.46104.764685.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)123248.52--92105.1571233.6215415.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124034.31114297.5092237.6171338.3820101.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22635.6415429.909680.195445.3222382.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------32824.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22635.6415429.909680.195445.3255206.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)101398.6798867.6082557.4265893.06-35104.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2150.00----2000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)136285.40--45061.6232511.0898512.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138435.4089793.4745061.6234511.0898512.64
偿还债务支付的现金(万元)2000.00------4750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37191.7934603.6531980.799.2641778.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2771.102320.00----8040.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103411.97--27977.0013595.1998558.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142603.7697213.0659957.7913604.45145087.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4168.35-7419.59-14896.1720906.63-46574.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.46-5.40-7.12-4.0674.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)175036.78156488.14112960.75101992.406723.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150291.06150291.06150291.06150291.06143567.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)325327.84306779.20263251.81252283.45150291.06
净利润(万元)77489.47--31452.97--74413.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)932.96------852.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1243.17--615.04--1278.20
长期待摊费用摊销(万元)240.65--95.64--202.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-222.76---59.94---1606.22
固定资产报废损失(万元)255.19--16.12--91.21
公允价值变动损失(万元)1805.60--6695.65--1397.10
财务费用(万元)2038.09--1828.49--2741.34
投资损失(万元)-3609.67---1281.72---5397.63
递延所得税资产减少(万元)31.25---1586.02---820.75
递延所得税负债增加(万元)-452.44---146.08--445.73
存货的减少(万元)-26197.67---6086.80---6352.68
经营性应收项目的减少(万元)-6720.84---830.63--4530.91
经营性应付项目的增加(万元)4852.50--1857.68---8742.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)77834.92--45306.62--88328.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)325327.84--263251.81--150291.06
减:现金的期初余额(万元)150291.06--150291.06--143567.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)175036.78--112960.75--6723.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)573.56--116.22---292.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)480.26--240.02--568.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-262023-08-082023-04-262023-05-16
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-102023-04-262023-05-17
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