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航民股份(600987)现金流量表图
航民股份(600987)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)853523.80575941.79328139.981235887.70910797.86
收到的税费返还(万元)1211.601052.20918.052341.591532.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6732.816084.641902.1710668.716639.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)861468.22583078.64330960.191248897.99918970.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)667229.14426613.96267681.93948490.35708287.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82713.0155206.1026336.77112021.1281128.66
支付的各项税费(万元)39410.3227936.5513924.3549520.2440363.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5316.853352.961773.3011285.205554.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)794669.32513109.57309716.351121316.91835334.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66798.9069969.0721243.85127581.0883635.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1752.441498.411411.881645.13504.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7939.09--17933.354073.6118558.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9691.538664.9719345.235718.7519063.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11736.317217.774112.3117889.7212447.51
投资支付的现金(万元)------400.0033780.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------30843.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6784.847455.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11736.317217.774112.3155918.1653683.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2044.781447.2015232.92-50199.41-34619.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.006000.005000.002200.002200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)123239.80--39761.29260831.90110069.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131239.8051924.4144761.29263031.90112269.54
偿还债务支付的现金(万元)3200.00200.00--4150.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49080.7037657.362142.6354999.9148256.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4220.00----11500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)124243.757827.5540315.71302545.70117663.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176524.45107593.1742458.34361695.61169919.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45284.65-55668.762302.95-98663.71-57650.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-87.97-4.590.0736.49-7.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19381.5015742.9238779.80-21245.55-8642.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304082.29304082.29304082.29325327.84328264.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323463.78319825.20342862.08304082.29319622.12
净利润(万元)--36025.81--82903.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83--1299.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--692.40--1506.15--
长期待摊费用摊销(万元)------497.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.77---516.91--
固定资产报废损失(万元)--12945.59--320.06--
公允价值变动损失(万元)--28289.26--3443.80--
财务费用(万元)--3138.75--6129.16--
投资损失(万元)--2856.68--3672.12--
递延所得税资产减少(万元)---4172.65--583.88--
递延所得税负债增加(万元)---188.21--319.04--
存货的减少(万元)---7213.59---17282.14--
经营性应收项目的减少(万元)---17178.99--35193.69--
经营性应付项目的增加(万元)--14395.03---15566.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37--127581.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--319825.20--304082.29--
减:现金的期初余额(万元)--304082.29--325327.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62---21245.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1868.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--667.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-122025-04-232025-03-282024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-132025-04-252025-03-312024-10-29
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